PATEMAX CONSTRUCT SRL
CUI: 28257196
J04/392/2011
SRL
Bacău, Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28257196
Cod înmatriculare
J04/392/2011
EUID
ROONRC.J04/392/2011
Data înmatriculării
2011-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti, Str. MIHAIL SADOVEANU, 29, 607426
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL SADOVEANU
Număr:
29
Cod poștal:
607426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.010 RON | 0 RON | 20.010 RON | 20.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 62.000 RON | 62.000 RON | 30.368 RON | 30.172 RON | 31.632 RON | 50.182 RON | 0 RON | 50.182 RON | 50.182 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.428 RON | 70.428 RON | 48.636 RON | 21.088 RON | 21.792 RON | 72.805 RON | 0 RON | 72.805 RON | 71.270 RON | 1.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 101.132 RON | 101.132 RON | 70.697 RON | 29.424 RON | 30.435 RON | 103.983 RON | 0 RON | 103.983 RON | 100.694 RON | 3.289 RON | 0 RON | 103.785 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 18.500 RON | 18.500 RON | 88.120 RON | −69.805 RON | −69.620 RON | 45.781 RON | 0 RON | 45.781 RON | 30.888 RON | 14.893 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 11.700 RON | 11.700 RON | 73.034 RON | −61.451 RON | −61.334 RON | 33.140 RON | 0 RON | 33.140 RON | −30.563 RON | 63.703 RON | 0 RON | 32.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.500 RON | 2.500 RON | 776 RON | 1.699 RON | 1.724 RON | 28.545 RON | 0 RON | 28.545 RON | −28.864 RON | 57.409 RON | 0 RON | 22.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM A. MONICA-ADELA
administrator
BĂLAN, HARGHITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−28.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,7 K RON
Total Active 2025
28,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,0 K RON | 70,4 K RON | 101,1 K RON | 18,5 K RON | 11,7 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 62,0 K RON | 70,4 K RON | 101,1 K RON | 18,5 K RON | 11,7 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 30,4 K RON | 48,6 K RON | 70,7 K RON | 88,1 K RON | 73,0 K RON | 776 RON |
| Rezultat net | 0 RON | 30,2 K RON | 21,1 K RON | 29,4 K RON | −69,8 K RON | −61,5 K RON | 1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−28.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante28,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe22,2 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,11 |
| Durata încasare (zile) | 3.243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,0%
Marjă netă
68,0%
ROA
6,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 20,0 K RON | 0,0% |
| 2020 | 0 RON | 50,2 K RON | 0,0% |
| 2021 | 1,5 K RON | 72,8 K RON | 2,1% |
| 2022 | 3,3 K RON | 104,0 K RON | 3,2% |
| 2023 | 14,9 K RON | 45,8 K RON | 32,5% |
| 2024 | 63,7 K RON | 33,1 K RON | 192,2% |
| 2025 | 57,4 K RON | 28,5 K RON | 201,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 62,0 K RON | 70,4 K RON | 101,1 K RON | 18,5 K RON | 11,7 K RON | 2,5 K RON | ▼ 78,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 30,2 K RON | 21,1 K RON | 29,4 K RON | −69,8 K RON | −61,5 K RON | 1,7 K RON | ▲ 102,8% |
| Total active | 20,0 K RON | 50,2 K RON | 72,8 K RON | 104,0 K RON | 45,8 K RON | 33,1 K RON | 28,5 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 20,0 K RON | 50,2 K RON | 71,3 K RON | 100,7 K RON | 30,9 K RON | −30,6 K RON | −28,9 K RON | ▲ 5,6% |
| Datorii totale | 0 RON | 0 RON | 1,5 K RON | 3,3 K RON | 14,9 K RON | 63,7 K RON | 57,4 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | – | – | 47,43 | 31,62 | 3,07 | 0,52 | 0,50 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | – | 48,66 | 29,94 | 29,09 | -377,32 | -525,22 | 67,96 | ▲ 112,9% |
| Scor bonitate | 47 | 67 | 87 | 95 | 57 | 24 | 42 | ▲ 75,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.