PROVI GROUP SRL
CUI: 23385321
J04/404/2008
SRL
Bacău, Sat Podiş, Comuna Mărgineni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23385321
Cod înmatriculare
J04/404/2008
EUID
ROONRC.J04/404/2008
Data înmatriculării
2008-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Podiş, Comuna Mărgineni, Chirileşti, 12, 607361
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Podiş, Comuna Mărgineni
Stradă:
Chirileşti
Număr:
12
Cod poștal:
607361
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.479.302 RON | 1.479.302 RON | 1.256.199 RON | 208.225 RON | 223.103 RON | 1.015.997 RON | 0 RON | 1.015.997 RON | 418.602 RON | 597.395 RON | 182.475 RON | 735.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.463.689 RON | 2.472.824 RON | 2.125.572 RON | 322.614 RON | 347.252 RON | 1.217.849 RON | 90 RON | 1.217.759 RON | 741.215 RON | 476.634 RON | 382.298 RON | 745.256 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.699.004 RON | 2.712.346 RON | 2.145.890 RON | 542.889 RON | 566.456 RON | 1.757.087 RON | 2.239 RON | 1.754.848 RON | 1.284.105 RON | 472.982 RON | 546.862 RON | 238.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.391.659 RON | 1.404.165 RON | 1.083.124 RON | 304.506 RON | 321.041 RON | 2.007.537 RON | 9.264 RON | 1.998.273 RON | 1.509.192 RON | 498.345 RON | 1.599.537 RON | 307.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.249.099 RON | 1.265.265 RON | 1.162.919 RON | 89.665 RON | 102.346 RON | 1.992.932 RON | 9.076 RON | 1.983.856 RON | 1.598.858 RON | 394.074 RON | 1.515.493 RON | 374.745 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.828.936 RON | 1.830.435 RON | 1.702.668 RON | 92.341 RON | 127.767 RON | 1.881.087 RON | 100.591 RON | 1.780.496 RON | 998.504 RON | 1.076.286 RON | 317.556 RON | 1.347.818 RON | 0 RON | 193.703 RON | 1 |
| 2025 | 247.125 RON | 262.125 RON | 342.780 RON | −80.655 RON | −80.655 RON | 1.618.220 RON | 90.168 RON | 1.528.052 RON | 11.926 RON | 1.799.997 RON | 124.378 RON | 1.394.671 RON | 0 RON | 193.703 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ORZU ŞT. OVIDIU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−80.655 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 111.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
247,1 K RON
Rezultat Net 2025
−80,7 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 2,46 M RON | 2,70 M RON | 1,39 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 247,1 K RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 2,47 M RON | 2,71 M RON | 1,40 M RON | 1,27 M RON | 1,83 M RON | 262,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,26 M RON | 2,13 M RON | 2,15 M RON | 1,08 M RON | 1,16 M RON | 1,70 M RON | 342,8 K RON |
| Rezultat net | 208,2 K RON | 322,6 K RON | 542,9 K RON | 304,5 K RON | 89,7 K RON | 92,3 K RON | −80,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 706,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate90,2 K RON (5.6%)
Active circulante1,53 M RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,4 K RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,99 |
| Durata stocaj (zile) | 184 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.060 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-32,6%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 597,4 K RON | 1,02 M RON | 58,8% |
| 2020 | 476,6 K RON | 1,22 M RON | 39,1% |
| 2021 | 473,0 K RON | 1,76 M RON | 26,9% |
| 2022 | 498,3 K RON | 2,01 M RON | 24,8% |
| 2023 | 394,1 K RON | 1,99 M RON | 19,8% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,88 M RON | 57,2% |
| 2025 | 1,80 M RON | 1,62 M RON | 111,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 2,46 M RON | 2,70 M RON | 1,39 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 247,1 K RON | ▼ 86,5% |
| Rezultat net | 208,2 K RON | 322,6 K RON | 542,9 K RON | 304,5 K RON | 89,7 K RON | 92,3 K RON | −80,7 K RON | ▼ 187,3% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,22 M RON | 1,76 M RON | 2,01 M RON | 1,99 M RON | 1,88 M RON | 1,62 M RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 418,6 K RON | 741,2 K RON | 1,28 M RON | 1,51 M RON | 1,60 M RON | 998,5 K RON | 11,9 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 597,4 K RON | 476,6 K RON | 473,0 K RON | 498,3 K RON | 394,1 K RON | 1,08 M RON | 1,80 M RON | ▲ 67,2% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 2,55 | 3,71 | 4,01 | 5,03 | 1,65 | 0,85 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 14,08 | 13,09 | 20,11 | 21,88 | 7,18 | 5,05 | -32,64 | ▼ 746,3% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 100 | 87 | 82 | 85 | 23 | ▼ 72,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 111.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.