DEZIPREST SRL

CUI: 28287316 J04/421/2011 SRL Bacău, Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28287316
Cod înmatriculare J04/421/2011
EUID ROONRC.J04/421/2011
Data înmatriculării 2011-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Bacău, Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş, Str. LILIACULUI, 10, 607236

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş
Sector: 0
Stradă: Str. LILIACULUI
Număr: 10
Cod poștal: 607236

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 35.784 RON 35.784 RON 36.056 RON −1.346 RON −272 RON 294.305 RON 29.275 RON 265.030 RON 290.331 RON 3.974 RON 0 RON 151.608 RON 0 RON 0 RON 0
2020 82.032 RON 82.032 RON 87.926 RON −8.355 RON −5.894 RON 289.004 RON 4.732 RON 284.272 RON 283.322 RON 5.682 RON 0 RON 89.570 RON 0 RON 0 RON 0
2021 84.000 RON 84.000 RON 5.533 RON 75.997 RON 78.467 RON 361.788 RON −1 RON 361.789 RON 359.318 RON 2.470 RON 0 RON 361.725 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PATRICHE VICTORAŞ ARISTOTEL
administrator
BACĂU, BACĂU
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2021
84,0 K RON
Rezultat Net 2021
76,0 K RON
Total Active 2021
361,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 35,8 K RON 82,0 K RON 84,0 K RON
Venituri totale 35,8 K RON 82,0 K RON 84,0 K RON
Cheltuieli totale 36,1 K RON 87,9 K RON 5,5 K RON
Rezultat net −1,3 K RON −8,4 K RON 76,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 115,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 146,47 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 146,47 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 146,47 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate−1 RON (-0%)
Active circulante361,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe361,7 K RON
Numerar64 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,23
Durata încasare (zile) 1.572

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
93,4%
Marjă netă
90,5%
ROA
21,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 4,0 K RON 294,3 K RON 1,4%
2020 5,7 K RON 289,0 K RON 2,0%
2021 2,5 K RON 361,8 K RON 0,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 35,8 K RON 82,0 K RON 84,0 K RON ▲ 2,4%
Rezultat net −1,3 K RON −8,4 K RON 76,0 K RON ▲ 1.009,6%
Total active 294,3 K RON 289,0 K RON 361,8 K RON ▲ 25,2%
Capitaluri proprii 290,3 K RON 283,3 K RON 359,3 K RON ▲ 26,8%
Datorii totale 4,0 K RON 5,7 K RON 2,5 K RON ▼ 56,5%
Lichiditate curentă 66,69 50,03 146,47 ▲ 192,8%
Marjă netă (%) -3,76 -10,19 90,47 ▲ 987,8%
Scor bonitate 64 64 95 ▲ 48,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (76,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (146.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 115,5 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.