TARANTULA SRL
CUI: 13250327
J04/426/2000
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13250327
Cod înmatriculare
J04/426/2000
EUID
ROONRC.J04/426/2000
Data înmatriculării
2000-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, MIORIŢEI, 10, E, 4, 600195
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
MIORIŢEI
Număr:
10
Scară:
E
Apartament:
4
Cod poștal:
600195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.833 RON | 99.833 RON | 108.829 RON | −10.001 RON | −8.996 RON | 24.649 RON | 0 RON | 24.649 RON | −452.431 RON | 477.080 RON | 5.273 RON | 13.797 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 70.460 RON | 70.460 RON | 104.429 RON | −34.606 RON | −33.969 RON | 24.576 RON | 0 RON | 24.576 RON | −487.037 RON | 511.613 RON | 4.158 RON | 16.025 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.439 RON | 112.439 RON | 137.255 RON | −25.941 RON | −24.816 RON | 44.273 RON | 10.329 RON | 33.944 RON | −512.978 RON | 557.251 RON | 16.663 RON | 13.317 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 140.250 RON | 140.250 RON | 160.839 RON | −21.992 RON | −20.589 RON | 37.800 RON | 8.228 RON | 29.572 RON | −534.970 RON | 572.770 RON | 13.523 RON | 14.852 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 117.270 RON | 117.270 RON | 142.805 RON | −26.708 RON | −25.535 RON | 42.600 RON | 6.128 RON | 36.472 RON | −561.678 RON | 604.278 RON | 23.633 RON | 6.416 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.981 RON | 78.981 RON | 139.688 RON | −63.077 RON | −60.707 RON | 21.958 RON | 4.027 RON | 17.931 RON | −624.755 RON | 646.713 RON | 17.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE FLORIN-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−624.755 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−63.077 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2945.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,0 K RON
Rezultat Net 2024
−63,1 K RON
Total Active 2024
22,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 70,5 K RON | 112,4 K RON | 140,3 K RON | 117,3 K RON | 79,0 K RON |
| Venituri totale | 99,8 K RON | 70,5 K RON | 112,4 K RON | 140,3 K RON | 117,3 K RON | 79,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 108,8 K RON | 104,4 K RON | 137,3 K RON | 160,8 K RON | 142,8 K RON | 139,7 K RON |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −34,6 K RON | −25,9 K RON | −22,0 K RON | −26,7 K RON | −63,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 109,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−624.755 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,0 K RON (18.3%)
Active circulante17,9 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,7 K RON
Numerar184 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-76,9%
Marjă netă
-79,9%
ROA
-287,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 477,1 K RON | 24,6 K RON | 1.935,5% |
| 2020 | 511,6 K RON | 24,6 K RON | 2.081,8% |
| 2021 | 557,3 K RON | 44,3 K RON | 1.258,7% |
| 2022 | 572,8 K RON | 37,8 K RON | 1.515,3% |
| 2023 | 604,3 K RON | 42,6 K RON | 1.418,5% |
| 2024 | 646,7 K RON | 22,0 K RON | 2.945,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,8 K RON | 70,5 K RON | 112,4 K RON | 140,3 K RON | 117,3 K RON | 79,0 K RON | ▼ 32,7% |
| Rezultat net | −10,0 K RON | −34,6 K RON | −25,9 K RON | −22,0 K RON | −26,7 K RON | −63,1 K RON | ▼ 136,2% |
| Total active | 24,6 K RON | 24,6 K RON | 44,3 K RON | 37,8 K RON | 42,6 K RON | 22,0 K RON | ▼ 48,5% |
| Capitaluri proprii | −452,4 K RON | −487,0 K RON | −513,0 K RON | −535,0 K RON | −561,7 K RON | −624,8 K RON | ▼ 11,2% |
| Datorii totale | 477,1 K RON | 511,6 K RON | 557,3 K RON | 572,8 K RON | 604,3 K RON | 646,7 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | -10,02 | -49,11 | -23,07 | -15,68 | -22,77 | -79,86 | ▼ 250,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2945.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.