DIANA FAST EXPRESS SRL
CUI: 28303233
J04/436/2011
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28303233
Cod înmatriculare
J04/436/2011
EUID
ROONRC.J04/436/2011
Data înmatriculării
2011-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 8 MARTIE, 1, B, 32, 600182
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 8 MARTIE
Număr:
1
Scară:
B
Apartament:
32
Cod poștal:
600182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 650.921 RON | 649.987 RON | 723.261 RON | −79.846 RON | −73.274 RON | 553.964 RON | 472.084 RON | 81.880 RON | 127.700 RON | 426.264 RON | 10.475 RON | 64.432 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 819.368 RON | 843.485 RON | 880.014 RON | −45.374 RON | −36.529 RON | 602.703 RON | 452.117 RON | 150.586 RON | 82.326 RON | 520.377 RON | 15.188 RON | 116.431 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 1.073.363 RON | 1.068.580 RON | 1.092.524 RON | −34.946 RON | −23.944 RON | 691.453 RON | 464.202 RON | 227.251 RON | 47.380 RON | 644.073 RON | 9.939 RON | 187.576 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.155.053 RON | 1.158.589 RON | 1.014.630 RON | 135.249 RON | 143.959 RON | 525.393 RON | 415.580 RON | 109.813 RON | 182.628 RON | 342.765 RON | 8.367 RON | 36.813 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.171.096 RON | 1.179.304 RON | 1.102.320 RON | 66.782 RON | 76.984 RON | 794.918 RON | 414.334 RON | 380.584 RON | 102.859 RON | 680.792 RON | 4.503 RON | 341.200 RON | 11.267 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.073.304 RON | 1.147.298 RON | 1.103.934 RON | 12.052 RON | 43.364 RON | 390.072 RON | 278.221 RON | 111.851 RON | 26.913 RON | 354.492 RON | 5.571 RON | 68.696 RON | 8.667 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
URECHE CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
- Activități de ambalare
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,07 M RON
Rezultat Net 2024
12,1 K RON
Total Active 2024
390,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,9 K RON | 819,4 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 1,07 M RON |
| Venituri totale | 650,0 K RON | 843,5 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,18 M RON | 1,15 M RON |
| Cheltuieli totale | 723,3 K RON | 880,0 K RON | 1,09 M RON | 1,01 M RON | 1,10 M RON | 1,10 M RON |
| Rezultat net | −79,8 K RON | −45,4 K RON | −34,9 K RON | 135,2 K RON | 66,8 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate278,2 K RON (71.3%)
Active circulante111,9 K RON (28.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe68,7 K RON
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 192,66 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,62 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
1,1%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,3 K RON | 554,0 K RON | 77,0% |
| 2020 | 520,4 K RON | 602,7 K RON | 86,3% |
| 2021 | 644,1 K RON | 691,5 K RON | 93,2% |
| 2022 | 342,8 K RON | 525,4 K RON | 65,2% |
| 2023 | 680,8 K RON | 794,9 K RON | 85,6% |
| 2024 | 354,5 K RON | 390,1 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 650,9 K RON | 819,4 K RON | 1,07 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 1,07 M RON | ▼ 8,4% |
| Rezultat net | −79,8 K RON | −45,4 K RON | −34,9 K RON | 135,2 K RON | 66,8 K RON | 12,1 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 554,0 K RON | 602,7 K RON | 691,5 K RON | 525,4 K RON | 794,9 K RON | 390,1 K RON | ▼ 50,9% |
| Capitaluri proprii | 127,7 K RON | 82,3 K RON | 47,4 K RON | 182,6 K RON | 102,9 K RON | 26,9 K RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 426,3 K RON | 520,4 K RON | 644,1 K RON | 342,8 K RON | 680,8 K RON | 354,5 K RON | ▼ 47,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,29 | 0,35 | 0,32 | 0,56 | 0,32 | ▼ 43,6% |
| Marjă netă (%) | -12,27 | -5,54 | -3,26 | 11,71 | 5,70 | 1,12 | ▼ 80,4% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 38 | 68 | 55 | 31 | ▼ 43,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.