NIKI & DANY COMPANY SRL
CUI: 29553440
J04/46/2012
SRL
Bacău, Sat Slobozia, Comuna Urecheşti
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29553440
Cod înmatriculare
J04/46/2012
EUID
ROONRC.J04/46/2012
Data înmatriculării
2012-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Slobozia, Comuna Urecheşti, 9, 607659
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Slobozia, Comuna Urecheşti
Sector:
0
Număr:
9
Cod poștal:
607659
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.753 RON | 307.525 RON | 295.077 RON | 9.373 RON | 12.448 RON | 131.551 RON | 71.977 RON | 59.574 RON | −176.846 RON | 341.020 RON | 56.345 RON | 1.158 RON | 0 RON | 32.623 RON | 3 |
| 2020 | 180.139 RON | 280.333 RON | 268.630 RON | 10.331 RON | 11.703 RON | 109.125 RON | 48.199 RON | 60.926 RON | −166.514 RON | 302.825 RON | 59.223 RON | 0 RON | 0 RON | 27.186 RON | 3 |
| 2021 | 159.193 RON | 211.872 RON | 196.844 RON | 12.909 RON | 15.028 RON | 74.672 RON | 24.736 RON | 49.936 RON | −153.606 RON | 250.027 RON | 48.772 RON | 329 RON | 0 RON | 21.749 RON | 1 |
| 2022 | 117.702 RON | 174.233 RON | 156.976 RON | 15.515 RON | 17.257 RON | 92.976 RON | 7.067 RON | 85.909 RON | −138.091 RON | 247.378 RON | 83.241 RON | 1.165 RON | 0 RON | 16.311 RON | 1 |
| 2023 | 135.225 RON | 135.651 RON | 160.362 RON | −26.068 RON | −24.711 RON | 123.110 RON | −256 RON | 123.366 RON | −164.158 RON | 298.142 RON | 116.499 RON | 0 RON | 0 RON | 10.874 RON | 1 |
| 2024 | 166.363 RON | 331.719 RON | 204.674 RON | 127.045 RON | 127.045 RON | 118.180 RON | 0 RON | 118.180 RON | −37.113 RON | 160.730 RON | 112.071 RON | 2.469 RON | 0 RON | 5.437 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA DANIELA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−37.113 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166,4 K RON
Rezultat Net 2024
127,0 K RON
Total Active 2024
118,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 180,1 K RON | 159,2 K RON | 117,7 K RON | 135,2 K RON | 166,4 K RON |
| Venituri totale | 307,5 K RON | 280,3 K RON | 211,9 K RON | 174,2 K RON | 135,7 K RON | 331,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 295,1 K RON | 268,6 K RON | 196,8 K RON | 157,0 K RON | 160,4 K RON | 204,7 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 10,3 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | −26,1 K RON | 127,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−37.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante118,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,1 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar3,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,48 |
| Durata stocaj (zile) | 246 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,38 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,4%
Marjă netă
76,4%
ROA
107,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 341,0 K RON | 131,6 K RON | 259,2% |
| 2020 | 302,8 K RON | 109,1 K RON | 277,5% |
| 2021 | 250,0 K RON | 74,7 K RON | 334,8% |
| 2022 | 247,4 K RON | 93,0 K RON | 266,1% |
| 2023 | 298,1 K RON | 123,1 K RON | 242,2% |
| 2024 | 160,7 K RON | 118,2 K RON | 136,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 180,1 K RON | 159,2 K RON | 117,7 K RON | 135,2 K RON | 166,4 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 10,3 K RON | 12,9 K RON | 15,5 K RON | −26,1 K RON | 127,0 K RON | ▲ 587,4% |
| Total active | 131,6 K RON | 109,1 K RON | 74,7 K RON | 93,0 K RON | 123,1 K RON | 118,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −176,8 K RON | −166,5 K RON | −153,6 K RON | −138,1 K RON | −164,2 K RON | −37,1 K RON | ▲ 77,4% |
| Datorii totale | 341,0 K RON | 302,8 K RON | 250,0 K RON | 247,4 K RON | 298,1 K RON | 160,7 K RON | ▼ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,20 | 0,20 | 0,35 | 0,41 | 0,74 | ▲ 77,7% |
| Marjă netă (%) | 4,34 | 5,74 | 8,11 | 13,18 | -19,28 | 76,37 | ▲ 496,1% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 37 | 50 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (127,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.