GOOD SOURCES SRL
CUI: 28338487
J04/469/2011
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28338487
Cod înmatriculare
J04/469/2011
EUID
ROONRC.J04/469/2011
Data înmatriculării
2011-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 13 SEPTEMBRIE, 62 bis, 600295
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 13 SEPTEMBRIE
Număr:
62 bis
Cod poștal:
600295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 257.380 RON | 257.954 RON | 216.595 RON | 38.779 RON | 41.359 RON | 75.632 RON | 13.501 RON | 62.131 RON | 38.937 RON | 36.695 RON | 0 RON | 7.669 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 135.862 RON | 143.041 RON | 212.066 RON | −70.386 RON | −69.025 RON | 20.514 RON | 13.501 RON | 7.013 RON | −40.561 RON | 61.075 RON | 0 RON | 7.009 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 144.051 RON | 182.659 RON | 207.740 RON | −26.521 RON | −25.081 RON | 19.346 RON | 13.501 RON | 5.845 RON | −67.082 RON | 86.428 RON | 0 RON | 3.970 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 86.088 RON | 86.088 RON | 75.073 RON | 10.172 RON | 11.015 RON | 23.345 RON | 13.501 RON | 9.844 RON | −56.910 RON | 80.255 RON | 24 RON | 6.091 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 37.701 RON | 45.082 RON | 43.293 RON | 1.338 RON | 1.789 RON | 25.116 RON | 13.501 RON | 11.615 RON | −55.573 RON | 80.689 RON | 24 RON | 9.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 46.305 RON | 76.305 RON | 69.755 RON | 6.087 RON | 6.550 RON | 31.274 RON | 13.501 RON | 17.773 RON | −50.686 RON | 81.960 RON | 24 RON | 538 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ N. CARMEN NICOLETA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−50.686 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,3 K RON
Rezultat Net 2024
6,1 K RON
Total Active 2024
31,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,4 K RON | 135,9 K RON | 144,1 K RON | 86,1 K RON | 37,7 K RON | 46,3 K RON |
| Venituri totale | 258,0 K RON | 143,0 K RON | 182,7 K RON | 86,1 K RON | 45,1 K RON | 76,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,6 K RON | 212,1 K RON | 207,7 K RON | 75,1 K RON | 43,3 K RON | 69,8 K RON |
| Rezultat net | 38,8 K RON | −70,4 K RON | −26,5 K RON | 10,2 K RON | 1,3 K RON | 6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −22,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−50.686 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,5 K RON (43.2%)
Active circulante17,8 K RON (56.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24 RON
Creanțe538 RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.929,38 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 86,07 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,2%
Marjă netă
13,2%
ROA
19,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 36,7 K RON | 75,6 K RON | 48,5% |
| 2020 | 61,1 K RON | 20,5 K RON | 297,7% |
| 2021 | 86,4 K RON | 19,3 K RON | 446,8% |
| 2022 | 80,3 K RON | 23,3 K RON | 343,8% |
| 2023 | 80,7 K RON | 25,1 K RON | 321,3% |
| 2024 | 82,0 K RON | 31,3 K RON | 262,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 257,4 K RON | 135,9 K RON | 144,1 K RON | 86,1 K RON | 37,7 K RON | 46,3 K RON | ▲ 22,8% |
| Rezultat net | 38,8 K RON | −70,4 K RON | −26,5 K RON | 10,2 K RON | 1,3 K RON | 6,1 K RON | ▲ 354,9% |
| Total active | 75,6 K RON | 20,5 K RON | 19,3 K RON | 23,3 K RON | 25,1 K RON | 31,3 K RON | ▲ 24,5% |
| Capitaluri proprii | 38,9 K RON | −40,6 K RON | −67,1 K RON | −56,9 K RON | −55,6 K RON | −50,7 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 61,1 K RON | 86,4 K RON | 80,3 K RON | 80,7 K RON | 82,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 0,11 | 0,07 | 0,12 | 0,14 | 0,22 | ▲ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 15,07 | -51,81 | -18,41 | 11,82 | 3,55 | 13,15 | ▲ 270,4% |
| Scor bonitate | 82 | 12 | 27 | 50 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.