STEPH CONCEPT IDEA S.R.L.
CUI: 29559427
J04/47/2012
SRL
Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29559427
Cod înmatriculare
J04/47/2012
EUID
ROONRC.J04/47/2012
Data înmatriculării
2012-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Str. REPUBLICII, 5, A, 1, 4, 605200
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. REPUBLICII
Bloc:
5
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
605200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65.432 RON | 115.573 RON | 90.841 RON | 20.690 RON | 24.732 RON | 54.207 RON | 0 RON | 54.207 RON | 21.190 RON | 33.017 RON | 27.872 RON | 18.091 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 103.353 RON | 178.022 RON | 145.454 RON | 26.730 RON | 32.568 RON | 58.473 RON | 0 RON | 58.473 RON | 47.920 RON | 10.553 RON | 37.505 RON | 3.504 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 36.571 RON | 40.069 RON | 56.374 RON | −16.305 RON | −16.305 RON | 83.944 RON | 3.866 RON | 80.078 RON | 31.615 RON | 48.463 RON | 63.853 RON | 9.268 RON | 3.866 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POTOROACĂ OANA-MARIA
administrator
COMĂNEŞTI, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.305 RON)
Cifra de Afaceri 2025
36,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
83,9 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 103,4 K RON | 36,6 K RON |
| Venituri totale | 115,6 K RON | 178,0 K RON | 40,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,8 K RON | 145,5 K RON | 56,4 K RON |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 26,7 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (4.6%)
Active circulante80,1 K RON (95.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,9 K RON
Creanțe9,3 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 637 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,6%
Marjă netă
-44,6%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 33,0 K RON | 54,2 K RON | 60,9% |
| 2024 | 10,6 K RON | 58,5 K RON | 18,1% |
| 2025 | 48,5 K RON | 83,9 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,4 K RON | 103,4 K RON | 36,6 K RON | ▼ 64,6% |
| Rezultat net | 20,7 K RON | 26,7 K RON | −16,3 K RON | ▼ 161,0% |
| Total active | 54,2 K RON | 58,5 K RON | 83,9 K RON | ▲ 43,6% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 47,9 K RON | 31,6 K RON | ▼ 34,0% |
| Datorii totale | 33,0 K RON | 10,6 K RON | 48,5 K RON | ▲ 359,2% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 5,54 | 1,65 | ▼ 70,2% |
| Marjă netă (%) | 31,62 | 25,86 | -44,58 | ▼ 272,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 47 | ▼ 53,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.