VALA Q DESIGNS SRL
CUI: 28344950
J04/480/2011
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28344950
Cod înmatriculare
J04/480/2011
EUID
ROONRC.J04/480/2011
Data înmatriculării
2011-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. GEORGE BACOVIA, 18, A, 2, 601090
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. GEORGE BACOVIA
Bloc:
18
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
601090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 14.631 RON | −14.631 RON | −14.631 RON | 1.847 RON | 0 RON | 1.847 RON | −7.011 RON | 8.858 RON | 0 RON | 1.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.847 RON | 0 RON | 1.847 RON | −7.011 RON | 8.858 RON | 0 RON | 1.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.847 RON | 0 RON | 1.847 RON | −7.011 RON | 8.858 RON | 0 RON | 1.847 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.663 RON | 10.663 RON | 4.205 RON | 6.138 RON | 6.458 RON | 15.555 RON | 3.268 RON | 12.287 RON | −873 RON | 16.428 RON | 0 RON | 5.191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.211 RON | 11.211 RON | 2.632 RON | 7.206 RON | 8.579 RON | 24.701 RON | 2.147 RON | 22.554 RON | 6.333 RON | 18.368 RON | 0 RON | 8.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.718 RON | 4.718 RON | 2.551 RON | 1.820 RON | 2.167 RON | 9.524 RON | 1.027 RON | 8.497 RON | 2.060 RON | 7.464 RON | 0 RON | 4.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 3.779 RON | −3.779 RON | −3.779 RON | 5.874 RON | 0 RON | 5.874 RON | −1.719 RON | 7.593 RON | 0 RON | 3.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRĂŞOIU DAN-DUMITRU
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
PĂTRĂŞOIU MARIA
administrator
Comuna Helegiu, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.719 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.779 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
5,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 4,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 4,7 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 2,6 K RON | 2,6 K RON | 3,8 K RON |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 6,1 K RON | 7,2 K RON | 1,8 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.719 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-64,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 1,8 K RON | 479,6% |
| 2020 | 8,9 K RON | 1,8 K RON | 479,6% |
| 2021 | 8,9 K RON | 1,8 K RON | 479,6% |
| 2022 | 16,4 K RON | 15,6 K RON | 105,6% |
| 2023 | 18,4 K RON | 24,7 K RON | 74,4% |
| 2024 | 7,5 K RON | 9,5 K RON | 78,4% |
| 2025 | 7,6 K RON | 5,9 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10,7 K RON | 11,2 K RON | 4,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −14,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 6,1 K RON | 7,2 K RON | 1,8 K RON | −3,8 K RON | ▼ 307,6% |
| Total active | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 1,8 K RON | 15,6 K RON | 24,7 K RON | 9,5 K RON | 5,9 K RON | ▼ 38,3% |
| Capitaluri proprii | −7,0 K RON | −7,0 K RON | −7,0 K RON | −873 RON | 6,3 K RON | 2,1 K RON | −1,7 K RON | ▼ 183,4% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 8,9 K RON | 16,4 K RON | 18,4 K RON | 7,5 K RON | 7,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,75 | 1,23 | 1,14 | 0,77 | ▼ 32,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 57,56 | 64,28 | 38,58 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 55 | 80 | 60 | 20 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.