V.H.M. GROUP COMPANY SRL
CUI: 18538038
J04/486/2006
SRL
Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18538038
Cod înmatriculare
J04/486/2006
EUID
ROONRC.J04/486/2006
Data înmatriculării
2006-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri, 607465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 57.505 RON | 57.561 RON | 73.021 RON | −16.037 RON | −15.460 RON | 8.584 RON | 0 RON | 8.584 RON | −60.863 RON | 69.447 RON | 6.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.377 RON | 62.377 RON | 74.049 RON | −12.250 RON | −11.672 RON | 5.911 RON | 0 RON | 5.911 RON | −73.113 RON | 79.024 RON | 4.662 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.183 RON | 70.183 RON | 68.496 RON | 314 RON | 1.687 RON | 8.986 RON | 0 RON | 8.986 RON | −72.798 RON | 81.784 RON | 8.118 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.395 RON | 57.395 RON | 39.813 RON | 15.861 RON | 17.582 RON | 24.081 RON | 0 RON | 24.081 RON | −56.937 RON | 81.018 RON | 21.801 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 63.034 RON | 63.034 RON | 52.357 RON | 8.777 RON | 10.677 RON | 48.345 RON | 4.831 RON | 43.514 RON | −48.160 RON | 96.505 RON | 41.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 65.264 RON | 65.264 RON | 58.253 RON | 5.563 RON | 7.011 RON | 52.945 RON | 3.832 RON | 49.113 RON | −42.597 RON | 95.542 RON | 44.374 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 67.983 RON | 68.026 RON | 64.853 RON | 2.052 RON | 3.173 RON | 54.875 RON | 6.671 RON | 48.204 RON | −40.545 RON | 95.420 RON | 47.151 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU C. MARIANA
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1551 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
- 1591 Fabricarea băuturilor alcoolice distilate
- 1593 Fabricarea vinurilor
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5224 Manipulări
- 5241 Comerţ cu amănuntul al textilelor
- 5242 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5243 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele
- 5244 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor articole de uz casnic
- 5245 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electro-menajere, al aparatelor de radio si televizoarelor
- 5246 Comerţ cu amănuntul cu articole de fierărie, cu articole din sticlă şi cu cele pentru vopsit
- 5247 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor şi articolelor de papetărie
- 5522 Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5552 Alte unităţi de preparare a hranei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−40.545 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
54,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 62,4 K RON | 70,2 K RON | 57,4 K RON | 63,0 K RON | 65,3 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 57,6 K RON | 62,4 K RON | 70,2 K RON | 57,4 K RON | 63,0 K RON | 65,3 K RON | 68,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,0 K RON | 74,0 K RON | 68,5 K RON | 39,8 K RON | 52,4 K RON | 58,3 K RON | 64,9 K RON |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −12,3 K RON | 314 RON | 15,9 K RON | 8,8 K RON | 5,6 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−40.545 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,7 K RON (12.2%)
Active circulante48,2 K RON (87.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,2 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,44 |
| Durata stocaj (zile) | 253 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,0%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,4 K RON | 8,6 K RON | 809,0% |
| 2020 | 79,0 K RON | 5,9 K RON | 1.336,9% |
| 2021 | 81,8 K RON | 9,0 K RON | 910,1% |
| 2022 | 81,0 K RON | 24,1 K RON | 336,4% |
| 2023 | 96,5 K RON | 48,3 K RON | 199,6% |
| 2024 | 95,5 K RON | 52,9 K RON | 180,5% |
| 2025 | 95,4 K RON | 54,9 K RON | 173,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,5 K RON | 62,4 K RON | 70,2 K RON | 57,4 K RON | 63,0 K RON | 65,3 K RON | 68,0 K RON | ▲ 4,2% |
| Rezultat net | −16,0 K RON | −12,3 K RON | 314 RON | 15,9 K RON | 8,8 K RON | 5,6 K RON | 2,1 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 8,6 K RON | 5,9 K RON | 9,0 K RON | 24,1 K RON | 48,3 K RON | 52,9 K RON | 54,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Capitaluri proprii | −60,9 K RON | −73,1 K RON | −72,8 K RON | −56,9 K RON | −48,2 K RON | −42,6 K RON | −40,5 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 69,4 K RON | 79,0 K RON | 81,8 K RON | 81,0 K RON | 96,5 K RON | 95,5 K RON | 95,4 K RON | ▼ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,07 | 0,11 | 0,30 | 0,45 | 0,51 | 0,51 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | -27,89 | -19,64 | 0,45 | 27,63 | 13,92 | 8,52 | 3,02 | ▼ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 50 | 50 | 50 | 37 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.