Z'TĂRĂ MIH SRL
CUI: 23488041
J04/526/2008
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23488041
Cod înmatriculare
J04/526/2008
EUID
ROONRC.J04/526/2008
Data înmatriculării
2008-03-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. AVIATORILOR, 11, 11, A, P, 17, 600311
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. AVIATORILOR
Număr:
11
Bloc:
11
Scară:
A
Etaj:
P
Apartament:
17
Cod poștal:
600311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.689 RON | 80.689 RON | 64.905 RON | 14.977 RON | 15.784 RON | 85.063 RON | 9.381 RON | 75.682 RON | 82.288 RON | 2.775 RON | 0 RON | 1.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.515 RON | 75.515 RON | 41.337 RON | 32.422 RON | 34.178 RON | 114.222 RON | 7.394 RON | 106.828 RON | 111.760 RON | 2.462 RON | 0 RON | 1.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 98.161 RON | 98.161 RON | 64.024 RON | 32.795 RON | 34.137 RON | 120.355 RON | 5.407 RON | 114.948 RON | 115.715 RON | 4.640 RON | 4.353 RON | 835 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 130.008 RON | 130.008 RON | 90.731 RON | 38.003 RON | 39.277 RON | 54.431 RON | 3.420 RON | 51.011 RON | 38.203 RON | 16.228 RON | 0 RON | 40.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 95.166 RON | 95.166 RON | 75.530 RON | 15.814 RON | 19.636 RON | 23.977 RON | 1.433 RON | 22.544 RON | 16.018 RON | 7.959 RON | 0 RON | 9.776 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.785 RON | 73.785 RON | 89.788 RON | −16.003 RON | −16.003 RON | 25.835 RON | 0 RON | 25.835 RON | −6.508 RON | 32.343 RON | 1.599 RON | 3.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 101.703 RON | 101.703 RON | 100.389 RON | 872 RON | 1.314 RON | 27.487 RON | 4.307 RON | 23.180 RON | −5.635 RON | 33.122 RON | 1.809 RON | 3.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂRÂŢĂ ŞTEFANIA-GEORGIANA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.635 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
872 RON
Total Active 2025
27,5 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 75,5 K RON | 98,2 K RON | 130,0 K RON | 95,2 K RON | 73,8 K RON | 101,7 K RON |
| Venituri totale | 80,7 K RON | 75,5 K RON | 98,2 K RON | 130,0 K RON | 95,2 K RON | 73,8 K RON | 101,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 64,9 K RON | 41,3 K RON | 64,0 K RON | 90,7 K RON | 75,5 K RON | 89,8 K RON | 100,4 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 32,4 K RON | 32,8 K RON | 38,0 K RON | 15,8 K RON | −16,0 K RON | 872 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.635 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (15.7%)
Active circulante23,2 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,8 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar13,5 K RON
Alte active circulante4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 56,22 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,23 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,8 K RON | 85,1 K RON | 3,3% |
| 2020 | 2,5 K RON | 114,2 K RON | 2,2% |
| 2021 | 4,6 K RON | 120,4 K RON | 3,9% |
| 2022 | 16,2 K RON | 54,4 K RON | 29,8% |
| 2023 | 8,0 K RON | 24,0 K RON | 33,2% |
| 2024 | 32,3 K RON | 25,8 K RON | 125,2% |
| 2025 | 33,1 K RON | 27,5 K RON | 120,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,7 K RON | 75,5 K RON | 98,2 K RON | 130,0 K RON | 95,2 K RON | 73,8 K RON | 101,7 K RON | ▲ 37,8% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 32,4 K RON | 32,8 K RON | 38,0 K RON | 15,8 K RON | −16,0 K RON | 872 RON | ▲ 105,4% |
| Total active | 85,1 K RON | 114,2 K RON | 120,4 K RON | 54,4 K RON | 24,0 K RON | 25,8 K RON | 27,5 K RON | ▲ 6,4% |
| Capitaluri proprii | 82,3 K RON | 111,8 K RON | 115,7 K RON | 38,2 K RON | 16,0 K RON | −6,5 K RON | −5,6 K RON | ▲ 13,4% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 2,5 K RON | 4,6 K RON | 16,2 K RON | 8,0 K RON | 32,3 K RON | 33,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 27,27 | 43,39 | 24,77 | 3,14 | 2,83 | 0,80 | 0,70 | ▼ 12,4% |
| Marjă netă (%) | 18,56 | 42,93 | 33,41 | 29,23 | 16,62 | -21,69 | 0,86 | ▲ 104,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 80 | 17 | 45 | ▲ 164,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (872 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.