ALEKA SRL
CUI: 16260350
J04/547/2004
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16260350
Cod înmatriculare
J04/547/2004
EUID
ROONRC.J04/547/2004
Data înmatriculării
2004-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Str. COSTACHE NEGRI, 109, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Sector:
0
Stradă:
Str. COSTACHE NEGRI
Număr:
109
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 204.454 RON | 204.454 RON | 176.750 RON | 25.659 RON | 27.704 RON | 118.473 RON | 7.175 RON | 111.298 RON | 101.046 RON | 17.427 RON | 111.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 126.673 RON | 126.673 RON | 122.995 RON | 2.411 RON | 3.678 RON | 108.560 RON | 7.175 RON | 101.385 RON | 103.456 RON | 5.104 RON | 64.255 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 135.808 RON | 135.808 RON | 99.118 RON | 35.332 RON | 36.690 RON | 144.939 RON | 7.042 RON | 137.897 RON | 138.789 RON | 6.150 RON | 79.469 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 95.565 RON | 95.863 RON | 93.701 RON | 1.309 RON | 2.162 RON | 119.295 RON | 6.245 RON | 113.050 RON | 113.098 RON | 6.197 RON | 83.434 RON | 93 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 48.043 RON | 48.043 RON | 65.473 RON | −17.827 RON | −17.430 RON | 103.722 RON | 5.448 RON | 98.274 RON | 95.271 RON | 8.451 RON | 88.502 RON | 154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.191 RON | 97.191 RON | 102.541 RON | −6.303 RON | −5.350 RON | 98.261 RON | 4.650 RON | 93.611 RON | 88.968 RON | 9.293 RON | 85.979 RON | 368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PUSTIANU EMIL ŞTEFAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.303 RON)
Cifra de Afaceri 2024
97,2 K RON
Rezultat Net 2024
−6,3 K RON
Total Active 2024
98,3 K RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,5 K RON | 126,7 K RON | 135,8 K RON | 95,6 K RON | 48,0 K RON | 97,2 K RON |
| Venituri totale | 204,5 K RON | 126,7 K RON | 135,8 K RON | 95,9 K RON | 48,0 K RON | 97,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,8 K RON | 123,0 K RON | 99,1 K RON | 93,7 K RON | 65,5 K RON | 102,5 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 2,4 K RON | 35,3 K RON | 1,3 K RON | −17,8 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 36,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,07 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (4.7%)
Active circulante93,6 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri86,0 K RON
Creanțe368 RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 323 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 264,11 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-6,5%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 118,5 K RON | 14,7% |
| 2020 | 5,1 K RON | 108,6 K RON | 4,7% |
| 2021 | 6,2 K RON | 144,9 K RON | 4,2% |
| 2022 | 6,2 K RON | 119,3 K RON | 5,2% |
| 2023 | 8,5 K RON | 103,7 K RON | 8,2% |
| 2024 | 9,3 K RON | 98,3 K RON | 9,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 204,5 K RON | 126,7 K RON | 135,8 K RON | 95,6 K RON | 48,0 K RON | 97,2 K RON | ▲ 102,3% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 2,4 K RON | 35,3 K RON | 1,3 K RON | −17,8 K RON | −6,3 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 118,5 K RON | 108,6 K RON | 144,9 K RON | 119,3 K RON | 103,7 K RON | 98,3 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 101,0 K RON | 103,5 K RON | 138,8 K RON | 113,1 K RON | 95,3 K RON | 89,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 5,1 K RON | 6,2 K RON | 6,2 K RON | 8,5 K RON | 9,3 K RON | ▲ 10,0% |
| Lichiditate curentă | 6,39 | 19,86 | 22,42 | 18,24 | 11,63 | 10,07 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 12,55 | 1,90 | 26,02 | 1,37 | -37,11 | -6,49 | ▲ 82,5% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 100 | 70 | 57 | 72 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.07), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.