ALGROUP TRANSPORT SRL
CUI: 28448889
J04/578/2011
SRL
Bacău, Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28448889
Cod înmatriculare
J04/578/2011
EUID
ROONRC.J04/578/2011
Data înmatriculării
2011-05-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti, Str. MIHAIL SADOVEANU, 100, 607426
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Bahna, Comuna Pârgăreşti
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL SADOVEANU
Număr:
100
Cod poștal:
607426
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.090.690 RON | 2.366.814 RON | 2.101.140 RON | 242.377 RON | 265.674 RON | 1.267.526 RON | 549.762 RON | 717.764 RON | 582.180 RON | 685.346 RON | 0 RON | 685.841 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.993.029 RON | 2.254.386 RON | 2.131.322 RON | 100.633 RON | 123.064 RON | 934.495 RON | 376.177 RON | 558.318 RON | 254.833 RON | 679.662 RON | 0 RON | 454.188 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 2.262.757 RON | 2.698.896 RON | 2.558.984 RON | 115.931 RON | 139.912 RON | 1.325.399 RON | 622.008 RON | 703.391 RON | 406.680 RON | 918.719 RON | 0 RON | 618.492 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.038.511 RON | 3.867.118 RON | 3.381.690 RON | 452.659 RON | 485.428 RON | 1.543.345 RON | 601.919 RON | 941.426 RON | 815.260 RON | 728.085 RON | 0 RON | 734.353 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 3.363.112 RON | 3.943.291 RON | 3.278.495 RON | 597.565 RON | 664.796 RON | 1.803.808 RON | 1.143.225 RON | 660.583 RON | 758.242 RON | 1.045.566 RON | 0 RON | 638.035 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 3.914.156 RON | 4.603.965 RON | 4.215.983 RON | 329.009 RON | 387.982 RON | 1.372.998 RON | 943.737 RON | 429.261 RON | 421.000 RON | 951.998 RON | 0 RON | 403.668 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTOHE A. ALEXANDRU
administrator
ADJUD, VRANCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,91 M RON
Rezultat Net 2024
329,0 K RON
Total Active 2024
1,37 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 1,99 M RON | 2,26 M RON | 3,04 M RON | 3,36 M RON | 3,91 M RON |
| Venituri totale | 2,37 M RON | 2,25 M RON | 2,70 M RON | 3,87 M RON | 3,94 M RON | 4,60 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,10 M RON | 2,13 M RON | 2,56 M RON | 3,38 M RON | 3,28 M RON | 4,22 M RON |
| Rezultat net | 242,4 K RON | 100,6 K RON | 115,9 K RON | 452,7 K RON | 597,6 K RON | 329,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate943,7 K RON (68.7%)
Active circulante429,3 K RON (31.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe403,7 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,70 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,9%
Marjă netă
8,4%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 685,3 K RON | 1,27 M RON | 54,1% |
| 2020 | 679,7 K RON | 934,5 K RON | 72,7% |
| 2021 | 918,7 K RON | 1,33 M RON | 69,3% |
| 2022 | 728,1 K RON | 1,54 M RON | 47,2% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,80 M RON | 58,0% |
| 2024 | 952,0 K RON | 1,37 M RON | 69,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,09 M RON | 1,99 M RON | 2,26 M RON | 3,04 M RON | 3,36 M RON | 3,91 M RON | ▲ 16,4% |
| Rezultat net | 242,4 K RON | 100,6 K RON | 115,9 K RON | 452,7 K RON | 597,6 K RON | 329,0 K RON | ▼ 44,9% |
| Total active | 1,27 M RON | 934,5 K RON | 1,33 M RON | 1,54 M RON | 1,80 M RON | 1,37 M RON | ▼ 23,9% |
| Capitaluri proprii | 582,2 K RON | 254,8 K RON | 406,7 K RON | 815,3 K RON | 758,2 K RON | 421,0 K RON | ▼ 44,5% |
| Datorii totale | 685,3 K RON | 679,7 K RON | 918,7 K RON | 728,1 K RON | 1,05 M RON | 952,0 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,82 | 0,77 | 1,29 | 0,63 | 0,45 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 11,59 | 5,05 | 5,12 | 14,90 | 17,77 | 8,41 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 68 | 90 | 73 | 55 | ▼ 24,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (329,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.