HELENIC SRL
CUI: 956690
J04/584/1991
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
956690
Cod înmatriculare
J04/584/1991
EUID
ROONRC.J04/584/1991
Data înmatriculării
1991-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. OITUZ, 26, 26, 4, P, 39, 5450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. OITUZ
Număr:
26
Bloc:
26
Scară:
4
Etaj:
P
Apartament:
39
Cod poștal:
5450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.300 RON | 37.300 RON | 80.437 RON | −43.510 RON | −43.137 RON | 58.425 RON | 26.794 RON | 31.631 RON | −184.471 RON | 242.896 RON | 31.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 21.037 RON | 80.841 RON | 73.725 RON | 6.308 RON | 7.116 RON | 65.233 RON | 26.794 RON | 38.439 RON | −178.163 RON | 243.396 RON | 38.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 85.614 RON | 145.614 RON | 127.117 RON | 17.041 RON | 18.497 RON | 46.676 RON | 26.794 RON | 19.882 RON | −161.122 RON | 207.798 RON | 18.916 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 69.388 RON | 104.388 RON | 83.243 RON | 20.101 RON | 21.145 RON | 36.885 RON | 26.794 RON | 10.091 RON | −141.021 RON | 177.906 RON | 6.229 RON | 215 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 39.792 RON | 39.792 RON | 59.200 RON | −19.786 RON | −19.408 RON | 30.028 RON | 26.794 RON | 3.234 RON | −160.807 RON | 190.835 RON | 3.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 18.368 RON | 18.368 RON | 39.124 RON | −21.223 RON | −20.756 RON | 39.405 RON | 26.794 RON | 12.611 RON | −182.030 RON | 221.435 RON | 12.271 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TIBUCHIS HRISTO
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
ŢIBUCHIŞ ELENA
administrator
Loc. Buhuşi, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−182.030 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−21.223 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 562% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,4 K RON
Rezultat Net 2024
−21,2 K RON
Total Active 2024
39,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 21,0 K RON | 85,6 K RON | 69,4 K RON | 39,8 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 37,3 K RON | 80,8 K RON | 145,6 K RON | 104,4 K RON | 39,8 K RON | 18,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,4 K RON | 73,7 K RON | 127,1 K RON | 83,2 K RON | 59,2 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | −43,5 K RON | 6,3 K RON | 17,0 K RON | 20,1 K RON | −19,8 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−182.030 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,8 K RON (68%)
Active circulante12,6 K RON (32%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri12,3 K RON
Creanțe127 RON
Numerar213 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,50 |
| Durata stocaj (zile) | 244 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 144,63 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-113,0%
Marjă netă
-115,5%
ROA
-53,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 242,9 K RON | 58,4 K RON | 415,7% |
| 2020 | 243,4 K RON | 65,2 K RON | 373,1% |
| 2021 | 207,8 K RON | 46,7 K RON | 445,2% |
| 2022 | 177,9 K RON | 36,9 K RON | 482,3% |
| 2023 | 190,8 K RON | 30,0 K RON | 635,5% |
| 2024 | 221,4 K RON | 39,4 K RON | 562,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,3 K RON | 21,0 K RON | 85,6 K RON | 69,4 K RON | 39,8 K RON | 18,4 K RON | ▼ 53,8% |
| Rezultat net | −43,5 K RON | 6,3 K RON | 17,0 K RON | 20,1 K RON | −19,8 K RON | −21,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Total active | 58,4 K RON | 65,2 K RON | 46,7 K RON | 36,9 K RON | 30,0 K RON | 39,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −184,5 K RON | −178,2 K RON | −161,1 K RON | −141,0 K RON | −160,8 K RON | −182,0 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 242,9 K RON | 243,4 K RON | 207,8 K RON | 177,9 K RON | 190,8 K RON | 221,4 K RON | ▲ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,16 | 0,10 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | ▲ 237,3% |
| Marjă netă (%) | -116,65 | 29,99 | 19,90 | 28,97 | -49,72 | -115,54 | ▼ 132,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 42 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 562% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.