GREGORIS TRANS SRL
CUI: 21486249
J04/614/2007
SRL
Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21486249
Cod înmatriculare
J04/614/2007
EUID
ROONRC.J04/614/2007
Data înmatriculării
2007-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Poduri, Comuna Poduri, 607465
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.741.767 RON | 1.878.427 RON | 1.659.893 RON | 199.750 RON | 218.534 RON | 1.333.548 RON | 827.806 RON | 505.742 RON | 546.132 RON | 787.816 RON | 0 RON | 279.033 RON | 0 RON | 400 RON | 4 |
| 2020 | 1.235.236 RON | 1.426.959 RON | 1.276.776 RON | 136.962 RON | 150.183 RON | 1.304.261 RON | 792.734 RON | 511.527 RON | 578.095 RON | 726.566 RON | 0 RON | 259.987 RON | 0 RON | 400 RON | 4 |
| 2021 | 1.424.239 RON | 1.738.508 RON | 1.681.926 RON | 40.894 RON | 56.582 RON | 1.201.347 RON | 807.536 RON | 393.811 RON | 431.624 RON | 770.123 RON | 0 RON | 142.164 RON | 0 RON | 400 RON | 5 |
| 2022 | 1.844.856 RON | 2.089.650 RON | 1.985.630 RON | 83.881 RON | 104.020 RON | 1.563.384 RON | 1.350.549 RON | 212.835 RON | 515.505 RON | 1.092.292 RON | 2.775 RON | 194.053 RON | 0 RON | 44.413 RON | 4 |
| 2023 | 1.768.130 RON | 1.921.122 RON | 1.723.789 RON | 178.170 RON | 197.333 RON | 1.694.889 RON | 1.489.359 RON | 205.530 RON | 693.676 RON | 1.053.542 RON | 2.775 RON | 209.768 RON | 0 RON | 52.329 RON | 3 |
| 2024 | 1.742.934 RON | 1.947.788 RON | 1.908.252 RON | −19.019 RON | 39.536 RON | 1.999.508 RON | 1.705.503 RON | 294.005 RON | 674.609 RON | 1.377.228 RON | 2.775 RON | 266.615 RON | 0 RON | 52.329 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALBU GRIGORE
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte transporturi terestre de călători, pe bază de grafic
- Transporturi cu taxiuri
- Transporturi terestre de călători, ocazionale
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−19.019 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,74 M RON
Rezultat Net 2024
−19,0 K RON
Total Active 2024
2,00 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,24 M RON | 1,42 M RON | 1,84 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON |
| Venituri totale | 1,88 M RON | 1,43 M RON | 1,74 M RON | 2,09 M RON | 1,92 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,28 M RON | 1,68 M RON | 1,99 M RON | 1,72 M RON | 1,91 M RON |
| Rezultat net | 199,8 K RON | 137,0 K RON | 40,9 K RON | 83,9 K RON | 178,2 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,71 M RON (85.3%)
Active circulante294,0 K RON (14.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe266,6 K RON
Numerar24,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 628,08 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 787,8 K RON | 1,33 M RON | 59,1% |
| 2020 | 726,6 K RON | 1,30 M RON | 55,7% |
| 2021 | 770,1 K RON | 1,20 M RON | 64,1% |
| 2022 | 1,09 M RON | 1,56 M RON | 69,9% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,69 M RON | 62,2% |
| 2024 | 1,38 M RON | 2,00 M RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,74 M RON | 1,24 M RON | 1,42 M RON | 1,84 M RON | 1,77 M RON | 1,74 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 199,8 K RON | 137,0 K RON | 40,9 K RON | 83,9 K RON | 178,2 K RON | −19,0 K RON | ▼ 110,7% |
| Total active | 1,33 M RON | 1,30 M RON | 1,20 M RON | 1,56 M RON | 1,69 M RON | 2,00 M RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 546,1 K RON | 578,1 K RON | 431,6 K RON | 515,5 K RON | 693,7 K RON | 674,6 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 787,8 K RON | 726,6 K RON | 770,1 K RON | 1,09 M RON | 1,05 M RON | 1,38 M RON | ▲ 30,7% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,70 | 0,51 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | ▲ 9,4% |
| Marjă netă (%) | 11,47 | 11,09 | 2,87 | 4,55 | 10,08 | -1,09 | ▼ 110,8% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | 55 | 58 | 68 | 37 | ▼ 45,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.