LC INVESTIŢII SRL
CUI: 26426183
J04/63/2010
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26426183
Cod înmatriculare
J04/63/2010
EUID
ROONRC.J04/63/2010
Data înmatriculării
2010-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, EROU CIPRIAN PINTEA, 15, 600112
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
EROU CIPRIAN PINTEA
Număr:
15
Cod poștal:
600112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 538.196 RON | 538.197 RON | 496.313 RON | 36.502 RON | 41.884 RON | 453.958 RON | 364.325 RON | 89.633 RON | 87.386 RON | 366.572 RON | 55.564 RON | 28.567 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 184.746 RON | 184.746 RON | 215.442 RON | −35.022 RON | −30.696 RON | 369.384 RON | 350.622 RON | 18.762 RON | 52.364 RON | 317.020 RON | 0 RON | 12.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 5.639 RON | −5.639 RON | −5.639 RON | 364.127 RON | 350.622 RON | 13.505 RON | 46.725 RON | 317.402 RON | 0 RON | 12.661 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.417 RON | −4.417 RON | −4.417 RON | 365.372 RON | 350.622 RON | 14.750 RON | 42.308 RON | 323.064 RON | 0 RON | 12.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 6.565 RON | 13.309 RON | −6.744 RON | −6.744 RON | 377.933 RON | 350.622 RON | 27.311 RON | 35.564 RON | 342.369 RON | 0 RON | 14.529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 7.373 RON | −7.373 RON | −7.373 RON | 371.144 RON | 350.622 RON | 20.522 RON | 28.191 RON | 342.953 RON | 0 RON | 14.320 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BERTEA LILIANA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.373 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,4 K RON
Total Active 2024
371,1 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 538,2 K RON | 184,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 538,2 K RON | 184,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 6,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 496,3 K RON | 215,4 K RON | 5,6 K RON | 4,4 K RON | 13,3 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −35,0 K RON | −5,6 K RON | −4,4 K RON | −6,7 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −204,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate350,6 K RON (94.5%)
Active circulante20,5 K RON (5.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,3 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 366,6 K RON | 454,0 K RON | 80,8% |
| 2020 | 317,0 K RON | 369,4 K RON | 85,8% |
| 2021 | 317,4 K RON | 364,1 K RON | 87,2% |
| 2022 | 323,1 K RON | 365,4 K RON | 88,4% |
| 2023 | 342,4 K RON | 377,9 K RON | 90,6% |
| 2024 | 343,0 K RON | 371,1 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 538,2 K RON | 184,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 36,5 K RON | −35,0 K RON | −5,6 K RON | −4,4 K RON | −6,7 K RON | −7,4 K RON | ▼ 9,3% |
| Total active | 454,0 K RON | 369,4 K RON | 364,1 K RON | 365,4 K RON | 377,9 K RON | 371,1 K RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | 87,4 K RON | 52,4 K RON | 46,7 K RON | 42,3 K RON | 35,6 K RON | 28,2 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 366,6 K RON | 317,0 K RON | 317,4 K RON | 323,1 K RON | 342,4 K RON | 343,0 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | 6,78 | -18,96 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 25 | 35 | 43 | 28 | 21 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.