SATTVA GROUP SRL
CUI: 11783943
J04/637/2002
SRL
Bacău, Sat Dumbrava, Comuna Gura Văii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11783943
Cod înmatriculare
J04/637/2002
EUID
ROONRC.J04/637/2002
Data înmatriculării
2002-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Dumbrava, Comuna Gura Văii, 607222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.569 RON | −16.569 RON | −16.569 RON | 223.341 RON | 210.508 RON | 12.833 RON | −119.892 RON | 343.233 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 223.322 RON | 210.509 RON | 12.813 RON | −119.891 RON | 343.213 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 223.322 RON | 210.509 RON | 12.813 RON | −119.891 RON | 343.213 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 223.322 RON | 210.509 RON | 12.813 RON | −119.891 RON | 343.213 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 223.322 RON | 210.509 RON | 12.813 RON | −119.891 RON | 343.213 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 287 RON | −287 RON | −287 RON | 223.322 RON | 210.508 RON | 12.814 RON | −120.178 RON | 343.500 RON | 0 RON | 12.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 100 RON | −100 RON | −100 RON | 223.321 RON | 210.508 RON | 12.813 RON | −120.278 RON | 343.599 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAŞCU I. CRISTINEL
administrator
DUMBRAVA, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−100 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−100 RON
Total Active 2025
223,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 287 RON | 100 RON |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −287 RON | −100 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,5 K RON (94.3%)
Active circulante12,8 K RON (5.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,2 K RON | 223,3 K RON | 153,7% |
| 2020 | 343,2 K RON | 223,3 K RON | 153,7% |
| 2021 | 343,2 K RON | 223,3 K RON | 153,7% |
| 2022 | 343,2 K RON | 223,3 K RON | 153,7% |
| 2023 | 343,2 K RON | 223,3 K RON | 153,7% |
| 2024 | 343,5 K RON | 223,3 K RON | 153,8% |
| 2025 | 343,6 K RON | 223,3 K RON | 153,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −287 RON | −100 RON | ▲ 65,2% |
| Total active | 223,3 K RON | 223,3 K RON | 223,3 K RON | 223,3 K RON | 223,3 K RON | 223,3 K RON | 223,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −119,9 K RON | −119,9 K RON | −119,9 K RON | −119,9 K RON | −119,9 K RON | −120,2 K RON | −120,3 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 343,2 K RON | 343,2 K RON | 343,2 K RON | 343,2 K RON | 343,2 K RON | 343,5 K RON | 343,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.