NICOREN TRANS SRL
CUI: 29574230
J04/64/2012
SRL
Bacău, Municipiul Moineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29574230
Cod înmatriculare
J04/64/2012
EUID
ROONRC.J04/64/2012
Data înmatriculării
2012-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Moineşti, PĂCII, 40A, 605400
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Moineşti
Stradă:
PĂCII
Număr:
40A
Cod poștal:
605400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 361.973 RON | 488.633 RON | 396.605 RON | 87.165 RON | 92.028 RON | 563.360 RON | 333.419 RON | 229.941 RON | 11.751 RON | 551.609 RON | 0 RON | 228.215 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 474.017 RON | 486.316 RON | 444.053 RON | 37.441 RON | 42.263 RON | 555.348 RON | 266.598 RON | 288.750 RON | 3.043 RON | 552.305 RON | 0 RON | 277.315 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 758.462 RON | 890.092 RON | 848.743 RON | 33.517 RON | 41.349 RON | 689.007 RON | 232.818 RON | 456.189 RON | 36.560 RON | 652.447 RON | 0 RON | 414.438 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 398.575 RON | 417.693 RON | 298.019 RON | 108.647 RON | 119.674 RON | 669.198 RON | 271.382 RON | 397.816 RON | 145.207 RON | 523.991 RON | 0 RON | 396.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVU MIHAELA DOINIŢA
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
398,6 K RON
Rezultat Net 2022
108,6 K RON
Total Active 2022
669,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,0 K RON | 474,0 K RON | 758,5 K RON | 398,6 K RON |
| Venituri totale | 488,6 K RON | 486,3 K RON | 890,1 K RON | 417,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 396,6 K RON | 444,1 K RON | 848,7 K RON | 298,0 K RON |
| Rezultat net | 87,2 K RON | 37,4 K RON | 33,5 K RON | 108,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 596,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate271,4 K RON (40.6%)
Active circulante397,8 K RON (59.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe396,7 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,0%
Marjă netă
27,3%
ROA
16,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 551,6 K RON | 563,4 K RON | 97,9% |
| 2020 | 552,3 K RON | 555,3 K RON | 99,5% |
| 2021 | 652,4 K RON | 689,0 K RON | 94,7% |
| 2022 | 524,0 K RON | 669,2 K RON | 78,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 362,0 K RON | 474,0 K RON | 758,5 K RON | 398,6 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | 87,2 K RON | 37,4 K RON | 33,5 K RON | 108,6 K RON | ▲ 224,2% |
| Total active | 563,4 K RON | 555,3 K RON | 689,0 K RON | 669,2 K RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 3,0 K RON | 36,6 K RON | 145,2 K RON | ▲ 297,2% |
| Datorii totale | 551,6 K RON | 552,3 K RON | 652,4 K RON | 524,0 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,52 | 0,70 | 0,76 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 24,08 | 7,90 | 4,42 | 27,26 | ▲ 516,7% |
| Scor bonitate | 48 | 56 | 51 | 68 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (108,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 596,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.