OREGON INVEST SRL
CUI: 16308776
J04/653/2004
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16308776
Cod înmatriculare
J04/653/2004
EUID
ROONRC.J04/653/2004
Data înmatriculării
2004-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Calea REPUBLICII, 199, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Calea REPUBLICII
Număr:
199
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.865 RON | 213.868 RON | 342.017 RON | −130.288 RON | −128.149 RON | 2.309.844 RON | 749.826 RON | 1.560.018 RON | 366.183 RON | 1.943.661 RON | 0 RON | 1.556.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 854.874 RON | 854.880 RON | 9.437.993 RON | −8.591.662 RON | −8.583.113 RON | 3.247.937 RON | 682.654 RON | 2.565.283 RON | −8.225.479 RON | 2.875.945 RON | 0 RON | 2.556.037 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 140.330 RON | −140.330 RON | −140.330 RON | 2.803.601 RON | 604.388 RON | 2.199.213 RON | −8.365.808 RON | 2.571.937 RON | 5.139 RON | 2.193.898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 4.507 RON | 758.794 RON | −772.662 RON | −754.287 RON | 1.834.443 RON | 511.639 RON | 1.322.804 RON | −9.138.471 RON | 2.375.442 RON | 1.900 RON | 1.320.904 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.500 RON | 22.500 RON | 92.748 RON | −70.923 RON | −70.248 RON | 1.768.471 RON | 441.392 RON | 1.327.079 RON | −9.209.393 RON | 2.380.392 RON | 1.900 RON | 1.325.179 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 540.000 RON | 574.412 RON | 583.768 RON | −9.356 RON | −9.356 RON | 2.718.424 RON | 772.581 RON | 1.945.843 RON | −9.275.481 RON | 3.396.433 RON | 0 RON | 1.945.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAGA CRISTINA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.275.481 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.356 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
540,0 K RON
Rezultat Net 2024
−9,4 K RON
Total Active 2024
2,72 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 854,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 22,5 K RON | 540,0 K RON |
| Venituri totale | 213,9 K RON | 854,9 K RON | 0 RON | 4,5 K RON | 22,5 K RON | 574,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 342,0 K RON | 9,44 M RON | 140,3 K RON | 758,8 K RON | 92,7 K RON | 583,8 K RON |
| Rezultat net | −130,3 K RON | −8,59 M RON | −140,3 K RON | −772,7 K RON | −70,9 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 251,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.275.481 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate772,6 K RON (28.4%)
Active circulante1,95 M RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,95 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,28 |
| Durata încasare (zile) | 1.315 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-1,7%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,94 M RON | 2,31 M RON | 84,2% |
| 2020 | 2,88 M RON | 3,25 M RON | 88,6% |
| 2021 | 2,57 M RON | 2,80 M RON | 91,7% |
| 2022 | 2,38 M RON | 1,83 M RON | 129,5% |
| 2023 | 2,38 M RON | 1,77 M RON | 134,6% |
| 2024 | 3,40 M RON | 2,72 M RON | 124,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,9 K RON | 854,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 22,5 K RON | 540,0 K RON | ▲ 2.300,0% |
| Rezultat net | −130,3 K RON | −8,59 M RON | −140,3 K RON | −772,7 K RON | −70,9 K RON | −9,4 K RON | ▲ 86,8% |
| Total active | 2,31 M RON | 3,25 M RON | 2,80 M RON | 1,83 M RON | 1,77 M RON | 2,72 M RON | ▲ 53,7% |
| Capitaluri proprii | 366,2 K RON | −8,23 M RON | −8,37 M RON | −9,14 M RON | −9,21 M RON | −9,28 M RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 1,94 M RON | 2,88 M RON | 2,57 M RON | 2,38 M RON | 2,38 M RON | 3,40 M RON | ▲ 42,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,89 | 0,86 | 0,56 | 0,56 | 0,57 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -939,69 | -1.005,02 | – | – | -315,21 | -1,73 | ▲ 99,5% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 27 | 20 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.