CERT&GRAF FUSION SRL
CUI: 28556961
J04/665/2011
SRL
Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28556961
Cod înmatriculare
J04/665/2011
EUID
ROONRC.J04/665/2011
Data înmatriculării
2011-05-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, 20, 607090
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Caşin, Comuna Caşin
Sector:
0
Număr:
20
Cod poștal:
607090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 195.333 RON | 195.335 RON | 238.387 RON | −44.669 RON | −43.052 RON | 153.492 RON | 15.390 RON | 138.102 RON | −12.888 RON | 166.380 RON | 73.617 RON | 37.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 177.814 RON | 177.814 RON | 187.332 RON | −11.147 RON | −9.518 RON | 174.298 RON | 21.864 RON | 152.434 RON | −24.035 RON | 198.333 RON | 77.039 RON | 42.431 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 195.838 RON | 196.518 RON | 222.920 RON | −28.361 RON | −26.402 RON | 161.445 RON | 19.936 RON | 141.509 RON | −52.396 RON | 213.841 RON | 72.705 RON | 58.993 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 216.491 RON | 266.498 RON | 234.420 RON | 29.413 RON | 32.078 RON | 153.870 RON | 18.136 RON | 135.734 RON | −22.983 RON | 176.853 RON | 100.544 RON | 21.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 171.206 RON | 171.206 RON | 155.550 RON | 13.944 RON | 15.656 RON | 188.830 RON | 28.220 RON | 160.610 RON | −9.039 RON | 197.869 RON | 133.667 RON | 23.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 250.977 RON | 250.977 RON | 241.988 RON | 7.534 RON | 8.989 RON | 264.421 RON | 39.750 RON | 224.671 RON | −1.505 RON | 265.926 RON | 141.574 RON | 25.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENEA GH. FLORINEL
administrator
TG. OCNA, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.505 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
251,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
264,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,3 K RON | 177,8 K RON | 195,8 K RON | 216,5 K RON | 171,2 K RON | 251,0 K RON |
| Venituri totale | 195,3 K RON | 177,8 K RON | 196,5 K RON | 266,5 K RON | 171,2 K RON | 251,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 238,4 K RON | 187,3 K RON | 222,9 K RON | 234,4 K RON | 155,6 K RON | 242,0 K RON |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −11,1 K RON | −28,4 K RON | 29,4 K RON | 13,9 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.505 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,8 K RON (15%)
Active circulante224,7 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,6 K RON
Creanțe25,7 K RON
Numerar57,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,77 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,6%
Marjă netă
3,0%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 166,4 K RON | 153,5 K RON | 108,4% |
| 2020 | 198,3 K RON | 174,3 K RON | 113,8% |
| 2021 | 213,8 K RON | 161,4 K RON | 132,5% |
| 2022 | 176,9 K RON | 153,9 K RON | 114,9% |
| 2023 | 197,9 K RON | 188,8 K RON | 104,8% |
| 2024 | 265,9 K RON | 264,4 K RON | 100,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 195,3 K RON | 177,8 K RON | 195,8 K RON | 216,5 K RON | 171,2 K RON | 251,0 K RON | ▲ 46,6% |
| Rezultat net | −44,7 K RON | −11,1 K RON | −28,4 K RON | 29,4 K RON | 13,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 46,0% |
| Total active | 153,5 K RON | 174,3 K RON | 161,4 K RON | 153,9 K RON | 188,8 K RON | 264,4 K RON | ▲ 40,0% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −24,0 K RON | −52,4 K RON | −23,0 K RON | −9,0 K RON | −1,5 K RON | ▲ 83,3% |
| Datorii totale | 166,4 K RON | 198,3 K RON | 213,8 K RON | 176,9 K RON | 197,9 K RON | 265,9 K RON | ▲ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,83 | 0,77 | 0,66 | 0,77 | 0,81 | 0,84 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -22,87 | -6,27 | -14,48 | 13,59 | 8,14 | 3,00 | ▼ 63,1% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 24 | 60 | 42 | 45 | ▲ 7,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.