YRM MARIA SRL
CUI: 18289115
J04/69/2006
SRL
Bacău, Sat Tărhăuşi, Comuna Ghimeş-Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18289115
Cod înmatriculare
J04/69/2006
EUID
ROONRC.J04/69/2006
Data înmatriculării
2006-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Tărhăuşi, Comuna Ghimeş-Făget, 607212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 424.650 RON | 445.273 RON | 427.035 RON | 13.853 RON | 18.238 RON | 282.120 RON | 8.333 RON | 273.787 RON | 83.585 RON | 198.892 RON | 56.243 RON | 63.891 RON | 0 RON | 357 RON | 6 |
| 2020 | 1.016.512 RON | 1.038.133 RON | 807.562 RON | 220.332 RON | 230.571 RON | 377.389 RON | 1.525 RON | 375.864 RON | 303.917 RON | 73.829 RON | 60.433 RON | 183.607 RON | 0 RON | 357 RON | 5 |
| 2021 | 1.903.386 RON | 1.929.193 RON | 1.421.785 RON | 490.583 RON | 507.408 RON | 1.132.002 RON | 99.120 RON | 1.032.882 RON | 794.500 RON | 337.859 RON | 248.699 RON | 680.309 RON | 0 RON | 357 RON | 5 |
| 2022 | 986.706 RON | 1.030.134 RON | 903.818 RON | 117.929 RON | 126.316 RON | 1.324.916 RON | 120.624 RON | 1.204.292 RON | 912.428 RON | 412.845 RON | 413.824 RON | 712.795 RON | 0 RON | 357 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREANU RODICA
administrator si reprezentant
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
986,7 K RON
Rezultat Net 2022
117,9 K RON
Total Active 2022
1,32 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 424,7 K RON | 1,02 M RON | 1,90 M RON | 986,7 K RON |
| Venituri totale | 445,3 K RON | 1,04 M RON | 1,93 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 427,0 K RON | 807,6 K RON | 1,42 M RON | 903,8 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 220,3 K RON | 490,6 K RON | 117,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,92 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,6 K RON (9.1%)
Active circulante1,20 M RON (90.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri413,8 K RON
Creanțe712,8 K RON
Numerar77,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,38 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,8%
Marjă netă
12,0%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,9 K RON | 282,1 K RON | 70,5% |
| 2020 | 73,8 K RON | 377,4 K RON | 19,6% |
| 2021 | 337,9 K RON | 1,13 M RON | 29,9% |
| 2022 | 412,8 K RON | 1,32 M RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 424,7 K RON | 1,02 M RON | 1,90 M RON | 986,7 K RON | ▼ 48,2% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 220,3 K RON | 490,6 K RON | 117,9 K RON | ▼ 76,0% |
| Total active | 282,1 K RON | 377,4 K RON | 1,13 M RON | 1,32 M RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 83,6 K RON | 303,9 K RON | 794,5 K RON | 912,4 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 198,9 K RON | 73,8 K RON | 337,9 K RON | 412,8 K RON | ▲ 22,2% |
| Lichiditate curentă | 1,38 | 5,09 | 3,06 | 2,92 | ▼ 4,6% |
| Marjă netă (%) | 3,26 | 21,68 | 25,77 | 11,95 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 57 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (117,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,73 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.