ADRIS IMPEX SRL
CUI: 8502312
J04/702/1996
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8502312
Cod înmatriculare
J04/702/1996
EUID
ROONRC.J04/702/1996
Data înmatriculării
1996-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. TRECATOAREA GHERAESTI, 1, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. TRECATOAREA GHERAESTI
Număr:
1
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 192.108 RON | 192.108 RON | 192.816 RON | −708 RON | −708 RON | 105.705 RON | 65.705 RON | 40.000 RON | 2.488 RON | 103.217 RON | 17.975 RON | 8.860 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 190.635 RON | 190.635 RON | 205.262 RON | −14.627 RON | −14.627 RON | 107.532 RON | 49.936 RON | 57.596 RON | −26.765 RON | 134.297 RON | 43.842 RON | 243 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 292.198 RON | 314.417 RON | 318.958 RON | −4.541 RON | −4.541 RON | 123.457 RON | 48.007 RON | 75.450 RON | −16.679 RON | 140.136 RON | 66.372 RON | 2.331 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 291.085 RON | 350.536 RON | 372.406 RON | −30.025 RON | −21.870 RON | 148.668 RON | 42.740 RON | 105.928 RON | −45.449 RON | 194.117 RON | 87.920 RON | 4.433 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORTOŞ PAUL-CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
LUCACI ANDREEA IULIA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−45.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−30.025 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
291,1 K RON
Rezultat Net 2024
−30,0 K RON
Total Active 2024
148,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 190,6 K RON | 0 RON | 292,2 K RON | 291,1 K RON |
| Venituri totale | 192,1 K RON | 190,6 K RON | 0 RON | 314,4 K RON | 350,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,8 K RON | 205,3 K RON | 0 RON | 319,0 K RON | 372,4 K RON |
| Rezultat net | −708 RON | −14,6 K RON | 0 RON | −4,5 K RON | −30,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 283,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−45.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate42,7 K RON (28.7%)
Active circulante105,9 K RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,9 K RON
Creanțe4,4 K RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 65,66 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,5%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-20,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 103,2 K RON | 105,7 K RON | 97,7% |
| 2021 | 134,3 K RON | 107,5 K RON | 124,9% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 140,1 K RON | 123,5 K RON | 113,5% |
| 2024 | 194,1 K RON | 148,7 K RON | 130,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,1 K RON | 190,6 K RON | 0 RON | 292,2 K RON | 291,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | −708 RON | −14,6 K RON | 0 RON | −4,5 K RON | −30,0 K RON | ▼ 561,2% |
| Total active | 105,7 K RON | 107,5 K RON | 0 RON | 123,5 K RON | 148,7 K RON | ▲ 20,4% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | −26,8 K RON | 0 RON | −16,7 K RON | −45,4 K RON | ▼ 172,5% |
| Datorii totale | 103,2 K RON | 134,3 K RON | 0 RON | 140,1 K RON | 194,1 K RON | ▲ 38,5% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 0,43 | – | 0,54 | 0,55 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | -0,37 | -7,67 | – | -1,55 | -10,31 | ▼ 565,2% |
| Scor bonitate | 25 | 19 | 27 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.