ZAPCAT-DAN SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Hăghiac, Comuna Dofteana, 607163
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 172.248 RON | 168.021 RON | 4.227 RON | 91.856 RON | 80.392 RON | 0 RON | 3.803 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 83.147 RON | −48.829 RON | 22.247 RON | −72.267 RON | −71.076 RON | 30.521 RON | 0 RON | 30.521 RON | 19.589 RON | 10.932 RON | 0 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 51.800 RON | 52.031 RON | 29.649 RON | 22.062 RON | 22.382 RON | 46.558 RON | 0 RON | 46.558 RON | 41.651 RON | 4.907 RON | 0 RON | 891 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 188.815 RON | 188.815 RON | 183.822 RON | 3.105 RON | 4.993 RON | 53.440 RON | 0 RON | 53.440 RON | 44.756 RON | 8.684 RON | 26.584 RON | 3.868 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 66.340 RON | 110.195 RON | 108.506 RON | 587 RON | 1.689 RON | 53.599 RON | 2.816 RON | 50.783 RON | 34.229 RON | 12.040 RON | 45.235 RON | 0 RON | 7.330 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.330 RON | 29.830 RON | 63.135 RON | −33.305 RON | −33.305 RON | 2.882 RON | 1.903 RON | 979 RON | 924 RON | 1.958 RON | 0 RON | 751 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−33.305 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,1 K RON | 51,8 K RON | 188,8 K RON | 66,3 K RON | 7,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | −48,8 K RON | 52,0 K RON | 188,8 K RON | 110,2 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 22,2 K RON | 29,6 K RON | 183,8 K RON | 108,5 K RON | 63,1 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −72,3 K RON | 22,1 K RON | 3,1 K RON | 587 RON | −33,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 86,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,76 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,4 K RON | 172,2 K RON | 46,7% |
| 2021 | 10,9 K RON | 30,5 K RON | 35,8% |
| 2022 | 4,9 K RON | 46,6 K RON | 10,5% |
| 2023 | 8,7 K RON | 53,4 K RON | 16,3% |
| 2024 | 12,0 K RON | 53,6 K RON | 22,5% |
| 2025 | 2,0 K RON | 2,9 K RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 83,1 K RON | 51,8 K RON | 188,8 K RON | 66,3 K RON | 7,3 K RON | ▼ 89,0% |
| Rezultat net | 0 RON | −72,3 K RON | 22,1 K RON | 3,1 K RON | 587 RON | −33,3 K RON | ▼ 5.773,8% |
| Total active | 172,2 K RON | 30,5 K RON | 46,6 K RON | 53,4 K RON | 53,6 K RON | 2,9 K RON | ▼ 94,6% |
| Capitaluri proprii | 91,9 K RON | 19,6 K RON | 41,7 K RON | 44,8 K RON | 34,2 K RON | 924 RON | ▼ 97,3% |
| Datorii totale | 80,4 K RON | 10,9 K RON | 4,9 K RON | 8,7 K RON | 12,0 K RON | 2,0 K RON | ▼ 83,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 2,79 | 9,49 | 6,15 | 4,22 | 0,50 | ▼ 88,1% |
| Marjă netă (%) | – | -86,91 | 42,59 | 1,64 | 0,88 | -454,37 | ▼ 51.733,0% |
| Scor bonitate | 45 | 64 | 95 | 77 | 70 | 35 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.