FILICĂ TRANS SRL
CUI: 18685934
J04/744/2006
SRL
Bacău, Sat Cârligi, Comuna Filipeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18685934
Cod înmatriculare
J04/744/2006
EUID
ROONRC.J04/744/2006
Data înmatriculării
2006-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Cârligi, Comuna Filipeşti, 266, 607187
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Cârligi, Comuna Filipeşti
Sector:
0
Număr:
266
Cod poștal:
607187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.436 RON | 294.588 RON | 237.662 RON | 53.025 RON | 56.926 RON | 355.453 RON | 117.168 RON | 238.285 RON | 202.570 RON | 152.883 RON | 5.140 RON | 43.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 173.184 RON | 173.184 RON | 137.429 RON | 30.947 RON | 35.755 RON | 383.721 RON | 93.113 RON | 290.608 RON | 233.517 RON | 150.204 RON | 19.434 RON | 52.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 266.671 RON | 266.671 RON | 236.851 RON | 22.620 RON | 29.820 RON | 504.720 RON | 339.471 RON | 165.249 RON | 256.138 RON | 248.582 RON | 18.700 RON | 73.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 266.540 RON | 266.885 RON | 312.119 RON | −49.826 RON | −45.234 RON | 386.723 RON | 247.449 RON | 139.274 RON | 206.312 RON | 180.411 RON | 29.131 RON | 85.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 299.839 RON | 299.842 RON | 346.737 RON | −49.893 RON | −46.895 RON | 353.519 RON | 190.059 RON | 163.460 RON | 156.419 RON | 197.100 RON | 28.300 RON | 122.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 415.525 RON | 415.525 RON | 357.813 RON | 47.630 RON | 57.712 RON | 773.448 RON | 565.616 RON | 207.832 RON | 204.049 RON | 569.399 RON | 1.447 RON | 194.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 285.531 RON | 285.531 RON | 338.974 RON | −53.443 RON | −53.443 RON | 630.885 RON | 447.780 RON | 183.105 RON | 150.607 RON | 480.278 RON | 70.571 RON | 87.402 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIMON BOGDAN-IOAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
FILIMON IOAN
administrator
Com. Cârligi, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−53.443 RON)
Cifra de Afaceri 2025
285,5 K RON
Rezultat Net 2025
−53,4 K RON
Total Active 2025
630,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 173,2 K RON | 266,7 K RON | 266,5 K RON | 299,8 K RON | 415,5 K RON | 285,5 K RON |
| Venituri totale | 294,6 K RON | 173,2 K RON | 266,7 K RON | 266,9 K RON | 299,8 K RON | 415,5 K RON | 285,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,7 K RON | 137,4 K RON | 236,9 K RON | 312,1 K RON | 346,7 K RON | 357,8 K RON | 339,0 K RON |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 30,9 K RON | 22,6 K RON | −49,8 K RON | −49,9 K RON | 47,6 K RON | −53,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,8 K RON (71%)
Active circulante183,1 K RON (29%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,6 K RON
Creanțe87,4 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,27 |
| Durata încasare (zile) | 112 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-18,7%
ROA
-8,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 152,9 K RON | 355,5 K RON | 43,0% |
| 2020 | 150,2 K RON | 383,7 K RON | 39,1% |
| 2021 | 248,6 K RON | 504,7 K RON | 49,3% |
| 2022 | 180,4 K RON | 386,7 K RON | 46,7% |
| 2023 | 197,1 K RON | 353,5 K RON | 55,8% |
| 2024 | 569,4 K RON | 773,4 K RON | 73,6% |
| 2025 | 480,3 K RON | 630,9 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,4 K RON | 173,2 K RON | 266,7 K RON | 266,5 K RON | 299,8 K RON | 415,5 K RON | 285,5 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 30,9 K RON | 22,6 K RON | −49,8 K RON | −49,9 K RON | 47,6 K RON | −53,4 K RON | ▼ 212,2% |
| Total active | 355,5 K RON | 383,7 K RON | 504,7 K RON | 386,7 K RON | 353,5 K RON | 773,4 K RON | 630,9 K RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 202,6 K RON | 233,5 K RON | 256,1 K RON | 206,3 K RON | 156,4 K RON | 204,0 K RON | 150,6 K RON | ▼ 26,2% |
| Datorii totale | 152,9 K RON | 150,2 K RON | 248,6 K RON | 180,4 K RON | 197,1 K RON | 569,4 K RON | 480,3 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 1,93 | 0,66 | 0,77 | 0,83 | 0,37 | 0,38 | ▲ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 18,01 | 17,87 | 8,48 | -18,69 | -16,64 | 11,46 | -18,72 | ▼ 263,4% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 65 | 47 | 50 | 63 | 32 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.