CARAMEL MIXT SRL
CUI: 4015195
J04/791/1993
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4015195
Cod înmatriculare
J04/791/1993
EUID
ROONRC.J04/791/1993
Data înmatriculării
1993-04-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. CULTURII, 5, 5, 1, 3, 12, 601081
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. CULTURII
Număr:
5
Bloc:
5
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
601081
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.947 RON | 83.947 RON | 89.557 RON | −6.449 RON | −5.610 RON | 21.099 RON | 0 RON | 21.099 RON | −150.589 RON | 171.688 RON | 11.775 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 79.800 RON | 79.800 RON | 80.984 RON | −1.982 RON | −1.184 RON | 16.517 RON | 0 RON | 16.517 RON | −152.571 RON | 169.088 RON | 5.447 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 82.169 RON | 82.169 RON | 80.489 RON | 858 RON | 1.680 RON | 12.456 RON | 0 RON | 12.456 RON | −151.713 RON | 164.169 RON | 1.639 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 84.339 RON | 84.339 RON | 83.765 RON | −292 RON | 574 RON | 11.016 RON | 0 RON | 11.016 RON | −152.005 RON | 163.021 RON | 6.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 91.287 RON | 91.287 RON | 75.837 RON | 12.979 RON | 15.450 RON | 34.096 RON | 0 RON | 34.096 RON | −139.026 RON | 173.122 RON | 30.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.413 RON | 109.413 RON | 92.975 RON | 13.808 RON | 16.438 RON | 55.045 RON | 0 RON | 55.045 RON | −125.218 RON | 180.263 RON | 49.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRCU C. ELENA
administrator
ŞTEFAN CEL MARE, BACĂU
CHIRCU I. FILIP
administrator
VALEA SEACĂ, BACĂU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.218 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 327.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
109,4 K RON
Rezultat Net 2024
13,8 K RON
Total Active 2024
55,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 79,8 K RON | 82,2 K RON | 84,3 K RON | 91,3 K RON | 109,4 K RON |
| Venituri totale | 83,9 K RON | 79,8 K RON | 82,2 K RON | 84,3 K RON | 91,3 K RON | 109,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,6 K RON | 81,0 K RON | 80,5 K RON | 83,8 K RON | 75,8 K RON | 93,0 K RON |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −2,0 K RON | 858 RON | −292 RON | 13,0 K RON | 13,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.218 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,2 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 164 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,0%
Marjă netă
12,6%
ROA
25,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,7 K RON | 21,1 K RON | 813,7% |
| 2020 | 169,1 K RON | 16,5 K RON | 1.023,7% |
| 2021 | 164,2 K RON | 12,5 K RON | 1.318,0% |
| 2022 | 163,0 K RON | 11,0 K RON | 1.479,9% |
| 2023 | 173,1 K RON | 34,1 K RON | 507,8% |
| 2024 | 180,3 K RON | 55,0 K RON | 327,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,9 K RON | 79,8 K RON | 82,2 K RON | 84,3 K RON | 91,3 K RON | 109,4 K RON | ▲ 19,9% |
| Rezultat net | −6,4 K RON | −2,0 K RON | 858 RON | −292 RON | 13,0 K RON | 13,8 K RON | ▲ 6,4% |
| Total active | 21,1 K RON | 16,5 K RON | 12,5 K RON | 11,0 K RON | 34,1 K RON | 55,0 K RON | ▲ 61,4% |
| Capitaluri proprii | −150,6 K RON | −152,6 K RON | −151,7 K RON | −152,0 K RON | −139,0 K RON | −125,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 171,7 K RON | 169,1 K RON | 164,2 K RON | 163,0 K RON | 173,1 K RON | 180,3 K RON | ▲ 4,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,20 | 0,31 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | -7,68 | -2,48 | 1,04 | -0,35 | 14,22 | 12,62 | ▼ 11,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 327.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.