THYMUS FARM SRL
CUI: 17503422
J04/805/2005
SRL
Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17503422
Cod înmatriculare
J04/805/2005
EUID
ROONRC.J04/805/2005
Data înmatriculării
2005-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Frumoasa, Comuna Balcani, 607031
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.335.052 RON | 1.335.058 RON | 1.318.920 RON | 2.787 RON | 16.138 RON | 570.384 RON | 88.402 RON | 481.982 RON | 222.270 RON | 363.114 RON | 335.251 RON | 132.750 RON | 0 RON | 15.000 RON | 3 |
| 2020 | 1.658.240 RON | 1.658.248 RON | 1.584.407 RON | 57.259 RON | 73.841 RON | 591.670 RON | 70.336 RON | 521.334 RON | 279.530 RON | 329.140 RON | 307.206 RON | 195.040 RON | 0 RON | 17.000 RON | 3 |
| 2021 | 1.645.066 RON | 1.645.073 RON | 1.557.302 RON | 71.216 RON | 87.771 RON | 464.948 RON | 73.972 RON | 390.976 RON | 300.746 RON | 181.202 RON | 193.686 RON | 178.677 RON | 0 RON | 17.000 RON | 3 |
| 2022 | 1.619.436 RON | 1.619.450 RON | 1.555.090 RON | 48.008 RON | 64.360 RON | 576.085 RON | 90.396 RON | 485.689 RON | 278.754 RON | 309.331 RON | 251.754 RON | 208.938 RON | 0 RON | 12.000 RON | 3 |
| 2023 | 1.815.429 RON | 1.854.192 RON | 1.787.467 RON | 48.227 RON | 66.725 RON | 771.247 RON | 189.714 RON | 581.533 RON | 278.981 RON | 499.766 RON | 337.406 RON | 188.793 RON | 0 RON | 7.500 RON | 3 |
| 2024 | 2.088.158 RON | 2.088.183 RON | 2.139.213 RON | −113.771 RON | −51.030 RON | 692.865 RON | 150.694 RON | 542.171 RON | 117.210 RON | 585.255 RON | 314.121 RON | 181.217 RON | 0 RON | 9.600 RON | 3 |
| 2025 | 2.170.174 RON | 2.170.189 RON | 2.195.119 RON | −25.300 RON | −24.930 RON | 679.852 RON | 111.673 RON | 568.179 RON | 93.792 RON | 598.060 RON | 308.608 RON | 178.272 RON | 0 RON | 12.000 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICIU CĂTĂLIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,17 M RON
Rezultat Net 2025
−25,3 K RON
Total Active 2025
679,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,66 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 1,82 M RON | 2,09 M RON | 2,17 M RON |
| Venituri totale | 1,34 M RON | 1,66 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 1,85 M RON | 2,09 M RON | 2,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 1,58 M RON | 1,56 M RON | 1,56 M RON | 1,79 M RON | 2,14 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 57,3 K RON | 71,2 K RON | 48,0 K RON | 48,2 K RON | −113,8 K RON | −25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,7 K RON (16.4%)
Active circulante568,2 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri308,6 K RON
Creanțe178,3 K RON
Numerar81,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,03 |
| Durata stocaj (zile) | 52 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,17 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 363,1 K RON | 570,4 K RON | 63,7% |
| 2020 | 329,1 K RON | 591,7 K RON | 55,6% |
| 2021 | 181,2 K RON | 464,9 K RON | 39,0% |
| 2022 | 309,3 K RON | 576,1 K RON | 53,7% |
| 2023 | 499,8 K RON | 771,2 K RON | 64,8% |
| 2024 | 585,3 K RON | 692,9 K RON | 84,5% |
| 2025 | 598,1 K RON | 679,9 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,34 M RON | 1,66 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | 1,82 M RON | 2,09 M RON | 2,17 M RON | ▲ 3,9% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 57,3 K RON | 71,2 K RON | 48,0 K RON | 48,2 K RON | −113,8 K RON | −25,3 K RON | ▲ 77,8% |
| Total active | 570,4 K RON | 591,7 K RON | 464,9 K RON | 576,1 K RON | 771,2 K RON | 692,9 K RON | 679,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 222,3 K RON | 279,5 K RON | 300,7 K RON | 278,8 K RON | 279,0 K RON | 117,2 K RON | 93,8 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 363,1 K RON | 329,1 K RON | 181,2 K RON | 309,3 K RON | 499,8 K RON | 585,3 K RON | 598,1 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 1,58 | 2,16 | 1,57 | 1,16 | 0,93 | 0,95 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 0,21 | 3,45 | 4,33 | 2,96 | 2,66 | -5,45 | -1,17 | ▲ 78,5% |
| Scor bonitate | 62 | 80 | 85 | 60 | 70 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.