DETIS CONFORT S.R.L.
CUI: 16396638
J04/826/2004
SRL
Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16396638
Cod înmatriculare
J04/826/2004
EUID
ROONRC.J04/826/2004
Data înmatriculării
2004-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bacău, Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Ferdinand I, 18, 605600
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna
Stradă:
Ferdinand I
Număr:
18
Cod poștal:
605600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.367 RON | −397 RON | −367 RON | 10.260 RON | 7.818 RON | 2.442 RON | 1.403 RON | 9.030 RON | 1.708 RON | 0 RON | 0 RON | 173 RON | 0 |
| 2020 | 55.255 RON | 55.269 RON | 38.476 RON | 15.147 RON | 16.793 RON | 17.071 RON | 6.881 RON | 10.190 RON | 16.549 RON | 591 RON | 1.671 RON | 4.700 RON | 0 RON | 69 RON | 0 |
| 2021 | 45.475 RON | 45.475 RON | 29.708 RON | 14.403 RON | 15.767 RON | 31.294 RON | 12.881 RON | 18.413 RON | 30.952 RON | 342 RON | 4.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 81.234 RON | 81.874 RON | 50.074 RON | 29.344 RON | 31.800 RON | 61.466 RON | 12.881 RON | 48.585 RON | 60.296 RON | 1.170 RON | 10.340 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 92.915 RON | 92.916 RON | 73.440 RON | 16.360 RON | 19.476 RON | 64.881 RON | 9.941 RON | 54.940 RON | 63.483 RON | 1.398 RON | 24.967 RON | 19 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 96.720 RON | 96.782 RON | 92.209 RON | 3.841 RON | 4.573 RON | 71.276 RON | 8.441 RON | 62.835 RON | 67.324 RON | 5.623 RON | 27.779 RON | 1.064 RON | 0 RON | 1.671 RON | 0 |
| 2025 | 72.347 RON | 72.347 RON | 85.996 RON | −13.649 RON | −13.649 RON | 65.409 RON | 5.025 RON | 60.384 RON | 53.675 RON | 11.734 RON | 28.943 RON | 1.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DIMA V. ŞTEFAN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
DIMA ELENA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.649 RON)
Cifra de Afaceri 2025
72,3 K RON
Rezultat Net 2025
−13,6 K RON
Total Active 2025
65,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 55,3 K RON | 45,5 K RON | 81,2 K RON | 92,9 K RON | 96,7 K RON | 72,3 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 55,3 K RON | 45,5 K RON | 81,9 K RON | 92,9 K RON | 96,8 K RON | 72,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,4 K RON | 38,5 K RON | 29,7 K RON | 50,1 K RON | 73,4 K RON | 92,2 K RON | 86,0 K RON |
| Rezultat net | −397 RON | 15,1 K RON | 14,4 K RON | 29,3 K RON | 16,4 K RON | 3,8 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 112,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,68 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (7.7%)
Active circulante60,4 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar30,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,50 |
| Durata stocaj (zile) | 146 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,25 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-20,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 10,3 K RON | 88,0% |
| 2020 | 591 RON | 17,1 K RON | 3,5% |
| 2021 | 342 RON | 31,3 K RON | 1,1% |
| 2022 | 1,2 K RON | 61,5 K RON | 1,9% |
| 2023 | 1,4 K RON | 64,9 K RON | 2,2% |
| 2024 | 5,6 K RON | 71,3 K RON | 7,9% |
| 2025 | 11,7 K RON | 65,4 K RON | 17,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 55,3 K RON | 45,5 K RON | 81,2 K RON | 92,9 K RON | 96,7 K RON | 72,3 K RON | ▼ 25,2% |
| Rezultat net | −397 RON | 15,1 K RON | 14,4 K RON | 29,3 K RON | 16,4 K RON | 3,8 K RON | −13,6 K RON | ▼ 455,4% |
| Total active | 10,3 K RON | 17,1 K RON | 31,3 K RON | 61,5 K RON | 64,9 K RON | 71,3 K RON | 65,4 K RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 1,4 K RON | 16,5 K RON | 31,0 K RON | 60,3 K RON | 63,5 K RON | 67,3 K RON | 53,7 K RON | ▼ 20,3% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 591 RON | 342 RON | 1,2 K RON | 1,4 K RON | 5,6 K RON | 11,7 K RON | ▲ 108,7% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 17,24 | 53,84 | 41,53 | 39,30 | 11,17 | 5,15 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | -39,70 | 27,41 | 31,67 | 36,12 | 17,61 | 3,97 | -18,87 | ▼ 575,3% |
| Scor bonitate | 32 | 100 | 87 | 95 | 87 | 77 | 57 | ▼ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (5.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.