CLIMA DESIGN SRL
CUI: 15591630
J04/836/2003
SRL
Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15591630
Cod înmatriculare
J04/836/2003
EUID
ROONRC.J04/836/2003
Data înmatriculării
2003-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, SĂUCEŞTI, 649, 607540
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti
Stradă:
SĂUCEŞTI
Număr:
649
Cod poștal:
607540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.217 RON | 119.217 RON | 34.909 RON | 83.116 RON | 84.308 RON | 107.679 RON | 9 RON | 107.670 RON | 72.860 RON | 22.182 RON | 0 RON | 104.600 RON | 12.637 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 225.322 RON | 225.344 RON | 108.479 RON | 114.998 RON | 116.865 RON | 153.841 RON | 9 RON | 153.832 RON | 115.358 RON | 25.846 RON | 0 RON | 138.613 RON | 12.637 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 242.756 RON | 242.756 RON | 152.370 RON | 88.435 RON | 90.386 RON | 111.728 RON | 9 RON | 111.719 RON | 96.293 RON | 15.435 RON | 0 RON | 61.514 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 291.944 RON | 291.944 RON | 169.633 RON | 119.911 RON | 122.311 RON | 223.930 RON | 9 RON | 223.921 RON | 216.204 RON | 7.726 RON | 0 RON | 60.963 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 284.900 RON | 284.900 RON | 124.326 RON | 157.940 RON | 160.574 RON | 182.274 RON | 9 RON | 182.265 RON | 158.244 RON | 26.328 RON | 0 RON | 151.791 RON | 0 RON | 2.298 RON | 2 |
| 2024 | 293.300 RON | 293.300 RON | 211.792 RON | 70.423 RON | 81.508 RON | 116.197 RON | 9 RON | 116.188 RON | 87.838 RON | 30.657 RON | 0 RON | 51.271 RON | 0 RON | 2.298 RON | 4 |
| 2025 | 393.500 RON | 393.500 RON | 183.889 RON | 177.750 RON | 209.611 RON | 200.404 RON | 9 RON | 200.395 RON | 178.588 RON | 24.114 RON | 0 RON | 166.356 RON | 0 RON | 2.298 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢIBU CEZAR ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
393,5 K RON
Rezultat Net 2025
177,8 K RON
Total Active 2025
200,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 225,3 K RON | 242,8 K RON | 291,9 K RON | 284,9 K RON | 293,3 K RON | 393,5 K RON |
| Venituri totale | 119,2 K RON | 225,3 K RON | 242,8 K RON | 291,9 K RON | 284,9 K RON | 293,3 K RON | 393,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,9 K RON | 108,5 K RON | 152,4 K RON | 169,6 K RON | 124,3 K RON | 211,8 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 115,0 K RON | 88,4 K RON | 119,9 K RON | 157,9 K RON | 70,4 K RON | 177,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 407,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,31 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,31 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,41 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,31 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9 RON (0%)
Active circulante200,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe166,4 K RON
Numerar34,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,37 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,3%
Marjă netă
45,2%
ROA
88,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,2 K RON | 107,7 K RON | 20,6% |
| 2020 | 25,8 K RON | 153,8 K RON | 16,8% |
| 2021 | 15,4 K RON | 111,7 K RON | 13,8% |
| 2022 | 7,7 K RON | 223,9 K RON | 3,5% |
| 2023 | 26,3 K RON | 182,3 K RON | 14,4% |
| 2024 | 30,7 K RON | 116,2 K RON | 26,4% |
| 2025 | 24,1 K RON | 200,4 K RON | 12,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,2 K RON | 225,3 K RON | 242,8 K RON | 291,9 K RON | 284,9 K RON | 293,3 K RON | 393,5 K RON | ▲ 34,2% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 115,0 K RON | 88,4 K RON | 119,9 K RON | 157,9 K RON | 70,4 K RON | 177,8 K RON | ▲ 152,4% |
| Total active | 107,7 K RON | 153,8 K RON | 111,7 K RON | 223,9 K RON | 182,3 K RON | 116,2 K RON | 200,4 K RON | ▲ 72,5% |
| Capitaluri proprii | 72,9 K RON | 115,4 K RON | 96,3 K RON | 216,2 K RON | 158,2 K RON | 87,8 K RON | 178,6 K RON | ▲ 103,3% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 25,8 K RON | 15,4 K RON | 7,7 K RON | 26,3 K RON | 30,7 K RON | 24,1 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 4,85 | 5,95 | 7,24 | 28,98 | 6,92 | 3,79 | 8,31 | ▲ 119,3% |
| Marjă netă (%) | 69,72 | 51,04 | 36,43 | 41,07 | 55,44 | 24,01 | 45,17 | ▲ 88,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 87 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (177,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 407,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.