SEPRAG SRL
CUI: 2817206
J04/841/1991
SRL
Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2817206
Cod înmatriculare
J04/841/1991
EUID
ROONRC.J04/841/1991
Data înmatriculării
1991-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Sascut, Comuna Sascut, Jacques M.Elias, 67A, 607520
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Sascut, Comuna Sascut
Stradă:
Jacques M.Elias
Număr:
67A
Cod poștal:
607520
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.097.512 RON | 2.083.321 RON | 1.773.705 RON | 292.182 RON | 309.616 RON | 3.086.040 RON | 1.625.383 RON | 1.460.657 RON | 2.264.371 RON | 989.772 RON | 1.047.046 RON | 212.339 RON | 0 RON | 168.103 RON | 4 |
| 2020 | 2.275.624 RON | 2.603.787 RON | 1.825.607 RON | 759.976 RON | 778.180 RON | 4.251.889 RON | 1.738.725 RON | 2.513.164 RON | 3.024.347 RON | 1.321.925 RON | 1.666.960 RON | 355.975 RON | 0 RON | 94.383 RON | 2 |
| 2021 | 3.317.398 RON | 3.354.917 RON | 2.412.372 RON | 918.539 RON | 942.545 RON | 5.526.609 RON | 2.827.630 RON | 2.698.979 RON | 3.392.886 RON | 2.147.262 RON | 1.924.096 RON | 699.065 RON | 27.523 RON | 41.062 RON | 3 |
| 2022 | 3.780.394 RON | 4.652.826 RON | 3.447.962 RON | 1.179.634 RON | 1.204.864 RON | 5.003.380 RON | 2.735.943 RON | 2.267.437 RON | 3.732.519 RON | 1.307.956 RON | 1.956.955 RON | 124.913 RON | 0 RON | 37.095 RON | 3 |
| 2023 | 2.417.239 RON | 1.867.328 RON | 2.300.841 RON | −449.225 RON | −433.513 RON | 4.900.955 RON | 3.028.729 RON | 1.872.226 RON | 2.978.083 RON | 1.684.651 RON | 1.463.921 RON | 340.590 RON | 275.316 RON | 37.095 RON | 3 |
| 2024 | 2.428.651 RON | 2.688.137 RON | 2.586.703 RON | 42.979 RON | 101.434 RON | 4.755.826 RON | 2.548.067 RON | 2.207.759 RON | 2.460.061 RON | 2.094.665 RON | 874.221 RON | 994.742 RON | 238.195 RON | 37.095 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANTELIMON ANDREI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
2,43 M RON
Rezultat Net 2024
43,0 K RON
Total Active 2024
4,76 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 2,28 M RON | 3,32 M RON | 3,78 M RON | 2,42 M RON | 2,43 M RON |
| Venituri totale | 2,08 M RON | 2,60 M RON | 3,35 M RON | 4,65 M RON | 1,87 M RON | 2,69 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 1,83 M RON | 2,41 M RON | 3,45 M RON | 2,30 M RON | 2,59 M RON |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 760,0 K RON | 918,5 K RON | 1,18 M RON | −449,2 K RON | 43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,55 M RON (53.6%)
Active circulante2,21 M RON (46.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri874,2 K RON
Creanțe994,7 K RON
Numerar338,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,78 |
| Durata stocaj (zile) | 131 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,44 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
1,8%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 989,8 K RON | 3,09 M RON | 32,1% |
| 2020 | 1,32 M RON | 4,25 M RON | 31,1% |
| 2021 | 2,15 M RON | 5,53 M RON | 38,9% |
| 2022 | 1,31 M RON | 5,00 M RON | 26,1% |
| 2023 | 1,68 M RON | 4,90 M RON | 34,4% |
| 2024 | 2,09 M RON | 4,76 M RON | 44,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,10 M RON | 2,28 M RON | 3,32 M RON | 3,78 M RON | 2,42 M RON | 2,43 M RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 760,0 K RON | 918,5 K RON | 1,18 M RON | −449,2 K RON | 43,0 K RON | ▲ 109,6% |
| Total active | 3,09 M RON | 4,25 M RON | 5,53 M RON | 5,00 M RON | 4,90 M RON | 4,76 M RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 2,26 M RON | 3,02 M RON | 3,39 M RON | 3,73 M RON | 2,98 M RON | 2,46 M RON | ▼ 17,4% |
| Datorii totale | 989,8 K RON | 1,32 M RON | 2,15 M RON | 1,31 M RON | 1,68 M RON | 2,09 M RON | ▲ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 1,48 | 1,90 | 1,26 | 1,73 | 1,11 | 1,05 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 13,93 | 33,40 | 27,69 | 31,20 | -18,58 | 1,77 | ▲ 109,5% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 85 | 95 | 47 | 67 | ▲ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (43,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,97 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.