FILTRANS SRL
CUI: 4882529
J04/85/1993
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4882529
Cod înmatriculare
J04/85/1993
EUID
ROONRC.J04/85/1993
Data înmatriculării
1993-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
30 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. GHEORGHE DONICI, 2 BIS, 600226
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE DONICI
Număr:
2 BIS
Cod poștal:
600226
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.194.870 RON | 9.489.619 RON | 9.372.422 RON | 89.726 RON | 117.197 RON | 6.439.333 RON | 5.125.951 RON | 1.313.382 RON | 1.484.846 RON | 5.026.546 RON | 103.133 RON | 1.190.299 RON | 15.432 RON | 87.491 RON | 38 |
| 2020 | 8.367.971 RON | 8.771.845 RON | 8.232.363 RON | 441.454 RON | 539.482 RON | 5.815.181 RON | 4.092.438 RON | 1.722.743 RON | 1.926.300 RON | 3.969.815 RON | 52.440 RON | 1.557.623 RON | 15.432 RON | 96.366 RON | 32 |
| 2021 | 9.723.913 RON | 10.769.060 RON | 9.859.935 RON | 755.652 RON | 909.125 RON | 7.521.482 RON | 6.645.636 RON | 875.846 RON | 1.898.310 RON | 5.836.765 RON | 122.013 RON | 679.809 RON | 15.432 RON | 229.025 RON | 34 |
| 2022 | 8.899.099 RON | 12.099.667 RON | 11.336.857 RON | 657.519 RON | 762.810 RON | 4.916.277 RON | 3.723.968 RON | 1.192.309 RON | 2.186.360 RON | 2.895.545 RON | 133.086 RON | 776.135 RON | 15.432 RON | 181.060 RON | 32 |
| 2023 | 7.926.397 RON | 8.351.251 RON | 8.128.724 RON | 173.431 RON | 222.527 RON | 8.312.452 RON | 7.490.105 RON | 822.347 RON | 2.359.791 RON | 6.141.740 RON | 96.630 RON | 662.262 RON | 15.432 RON | 204.511 RON | 31 |
| 2024 | 9.410.999 RON | 9.854.352 RON | 9.732.597 RON | 96.012 RON | 121.755 RON | 7.094.954 RON | 6.141.615 RON | 953.339 RON | 2.379.210 RON | 4.852.878 RON | 142.988 RON | 730.986 RON | 15.432 RON | 152.566 RON | 31 |
| 2025 | 9.101.385 RON | 10.378.998 RON | 10.381.021 RON | −16.662 RON | −2.023 RON | 4.992.263 RON | 3.919.051 RON | 1.073.212 RON | 832.548 RON | 4.240.647 RON | 213.371 RON | 526.615 RON | 29.162 RON | 110.094 RON | 30 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIMON GHEORGHE-DANIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
FILIMON OVIDIU-MARICEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.662 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,10 M RON
Rezultat Net 2025
−16,7 K RON
Total Active 2025
4,99 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,19 M RON | 8,37 M RON | 9,72 M RON | 8,90 M RON | 7,93 M RON | 9,41 M RON | 9,10 M RON |
| Venituri totale | 9,49 M RON | 8,77 M RON | 10,77 M RON | 12,10 M RON | 8,35 M RON | 9,85 M RON | 10,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,37 M RON | 8,23 M RON | 9,86 M RON | 11,34 M RON | 8,13 M RON | 9,73 M RON | 10,38 M RON |
| Rezultat net | 89,7 K RON | 441,5 K RON | 755,7 K RON | 657,5 K RON | 173,4 K RON | 96,0 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,92 M RON (78.5%)
Active circulante1,07 M RON (21.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri213,4 K RON
Creanțe526,6 K RON
Numerar333,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,66 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,28 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
-0,2%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,03 M RON | 6,44 M RON | 78,1% |
| 2020 | 3,97 M RON | 5,82 M RON | 68,3% |
| 2021 | 5,84 M RON | 7,52 M RON | 77,6% |
| 2022 | 2,90 M RON | 4,92 M RON | 58,9% |
| 2023 | 6,14 M RON | 8,31 M RON | 73,9% |
| 2024 | 4,85 M RON | 7,09 M RON | 68,4% |
| 2025 | 4,24 M RON | 4,99 M RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,19 M RON | 8,37 M RON | 9,72 M RON | 8,90 M RON | 7,93 M RON | 9,41 M RON | 9,10 M RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | 89,7 K RON | 441,5 K RON | 755,7 K RON | 657,5 K RON | 173,4 K RON | 96,0 K RON | −16,7 K RON | ▼ 117,4% |
| Total active | 6,44 M RON | 5,82 M RON | 7,52 M RON | 4,92 M RON | 8,31 M RON | 7,09 M RON | 4,99 M RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | 1,48 M RON | 1,93 M RON | 1,90 M RON | 2,19 M RON | 2,36 M RON | 2,38 M RON | 832,5 K RON | ▼ 65,0% |
| Datorii totale | 5,03 M RON | 3,97 M RON | 5,84 M RON | 2,90 M RON | 6,14 M RON | 4,85 M RON | 4,24 M RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,43 | 0,15 | 0,41 | 0,13 | 0,20 | 0,25 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | 5,28 | 7,77 | 7,39 | 2,19 | 1,02 | -0,18 | ▼ 117,6% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 58 | 55 | 38 | 58 | 32 | ▼ 44,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.