CERCOS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 21729763
J04/858/2007
SRL
Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21729763
Cod înmatriculare
J04/858/2007
EUID
ROONRC.J04/858/2007
Data înmatriculării
2007-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, 607630
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş
Sector:
0
Cod poștal:
607630
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.132 RON | 41.132 RON | 165.219 RON | −124.498 RON | −124.087 RON | 67.239 RON | 50.373 RON | 16.866 RON | −359.585 RON | 426.824 RON | 0 RON | 12.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 107.203 RON | 207.203 RON | 150.474 RON | 54.657 RON | 56.729 RON | 40.681 RON | 40.289 RON | 392 RON | −304.929 RON | 345.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 84.880 RON | 264.880 RON | 197.547 RON | 64.684 RON | 67.333 RON | 31.671 RON | 30.217 RON | 1.454 RON | −240.245 RON | 271.916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 106.274 RON | 286.274 RON | 258.657 RON | 24.754 RON | 27.617 RON | 7.958 RON | 0 RON | 7.958 RON | −215.490 RON | 223.448 RON | 0 RON | 7.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 116.009 RON | 372.319 RON | 162.847 RON | 205.749 RON | 209.472 RON | 4.501 RON | 0 RON | 4.501 RON | −9.741 RON | 14.242 RON | 0 RON | 3.844 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 191.463 RON | 191.463 RON | 171.279 RON | 18.269 RON | 20.184 RON | 33.026 RON | 0 RON | 33.026 RON | 8.528 RON | 24.498 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 144.447 RON | 144.447 RON | 147.676 RON | −4.674 RON | −3.229 RON | 20.530 RON | 0 RON | 20.530 RON | 3.854 RON | 16.676 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNEA COSTEL
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.674 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
144,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,7 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 107,2 K RON | 84,9 K RON | 106,3 K RON | 116,0 K RON | 191,5 K RON | 144,4 K RON |
| Venituri totale | 41,1 K RON | 207,2 K RON | 264,9 K RON | 286,3 K RON | 372,3 K RON | 191,5 K RON | 144,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,2 K RON | 150,5 K RON | 197,5 K RON | 258,7 K RON | 162,8 K RON | 171,3 K RON | 147,7 K RON |
| Rezultat net | −124,5 K RON | 54,7 K RON | 64,7 K RON | 24,8 K RON | 205,7 K RON | 18,3 K RON | −4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar20,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-22,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 426,8 K RON | 67,2 K RON | 634,8% |
| 2020 | 345,6 K RON | 40,7 K RON | 849,6% |
| 2021 | 271,9 K RON | 31,7 K RON | 858,6% |
| 2022 | 223,4 K RON | 8,0 K RON | 2.807,8% |
| 2023 | 14,2 K RON | 4,5 K RON | 316,4% |
| 2024 | 24,5 K RON | 33,0 K RON | 74,2% |
| 2025 | 16,7 K RON | 20,5 K RON | 81,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,1 K RON | 107,2 K RON | 84,9 K RON | 106,3 K RON | 116,0 K RON | 191,5 K RON | 144,4 K RON | ▼ 24,6% |
| Rezultat net | −124,5 K RON | 54,7 K RON | 64,7 K RON | 24,8 K RON | 205,7 K RON | 18,3 K RON | −4,7 K RON | ▼ 125,6% |
| Total active | 67,2 K RON | 40,7 K RON | 31,7 K RON | 8,0 K RON | 4,5 K RON | 33,0 K RON | 20,5 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −359,6 K RON | −304,9 K RON | −240,2 K RON | −215,5 K RON | −9,7 K RON | 8,5 K RON | 3,9 K RON | ▼ 54,8% |
| Datorii totale | 426,8 K RON | 345,6 K RON | 271,9 K RON | 223,4 K RON | 14,2 K RON | 24,5 K RON | 16,7 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,32 | 1,35 | 1,23 | ▼ 8,7% |
| Marjă netă (%) | -302,68 | 50,98 | 76,21 | 23,29 | 177,36 | 9,54 | -3,24 | ▼ 134,0% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 50 | 55 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 81.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.