RENE DESSAY GROUP SRL
CUI: 21756008
J04/879/2007
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21756008
Cod înmatriculare
J04/879/2007
EUID
ROONRC.J04/879/2007
Data înmatriculării
2007-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, Str. ALEXANDRU IOAN CUZA, 15, C, 22, 601041
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr:
15
Scară:
C
Apartament:
22
Cod poștal:
601041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.861 RON | 15.922 RON | 20.546 RON | −5.103 RON | −4.624 RON | 63.836 RON | 0 RON | 63.836 RON | −26.033 RON | 89.869 RON | 23.012 RON | 39.829 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.183 RON | 9.194 RON | 15.619 RON | −6.701 RON | −6.425 RON | 59.528 RON | 0 RON | 59.528 RON | −32.734 RON | 92.262 RON | 18.022 RON | 39.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 16.692 RON | 16.741 RON | 20.031 RON | −3.793 RON | −3.290 RON | 51.416 RON | 0 RON | 51.416 RON | −36.527 RON | 87.943 RON | 10.587 RON | 39.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.170 RON | 20.174 RON | 17.200 RON | 2.369 RON | 2.974 RON | 54.910 RON | 0 RON | 54.910 RON | −34.157 RON | 89.067 RON | 13.166 RON | 36.860 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.506 RON | 16.512 RON | 17.944 RON | −1.432 RON | −1.432 RON | 50.499 RON | 0 RON | 50.499 RON | −35.777 RON | 86.276 RON | 11.240 RON | 37.382 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 4.278 RON | 4.280 RON | 9.791 RON | −5.511 RON | −5.511 RON | 41.434 RON | 0 RON | 41.434 RON | −41.288 RON | 82.722 RON | 5.771 RON | 35.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.760 RON | 2.764 RON | 3.723 RON | −959 RON | −959 RON | 40.617 RON | 0 RON | 40.617 RON | −42.247 RON | 82.864 RON | 4.296 RON | 35.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAIU T. GABRIEL
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−959 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,8 K RON
Rezultat Net 2025
−959 RON
Total Active 2025
40,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 9,2 K RON | 16,7 K RON | 20,2 K RON | 16,5 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON |
| Venituri totale | 15,9 K RON | 9,2 K RON | 16,7 K RON | 20,2 K RON | 16,5 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 15,6 K RON | 20,0 K RON | 17,2 K RON | 17,9 K RON | 9,8 K RON | 3,7 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −6,7 K RON | −3,8 K RON | 2,4 K RON | −1,4 K RON | −5,5 K RON | −959 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe35,9 K RON
Numerar470 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,64 |
| Durata stocaj (zile) | 568 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.741 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-34,8%
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,9 K RON | 63,8 K RON | 140,8% |
| 2020 | 92,3 K RON | 59,5 K RON | 155,0% |
| 2021 | 87,9 K RON | 51,4 K RON | 171,0% |
| 2022 | 89,1 K RON | 54,9 K RON | 162,2% |
| 2023 | 86,3 K RON | 50,5 K RON | 170,9% |
| 2024 | 82,7 K RON | 41,4 K RON | 199,7% |
| 2025 | 82,9 K RON | 40,6 K RON | 204,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,9 K RON | 9,2 K RON | 16,7 K RON | 20,2 K RON | 16,5 K RON | 4,3 K RON | 2,8 K RON | ▼ 35,5% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | −6,7 K RON | −3,8 K RON | 2,4 K RON | −1,4 K RON | −5,5 K RON | −959 RON | ▲ 82,6% |
| Total active | 63,8 K RON | 59,5 K RON | 51,4 K RON | 54,9 K RON | 50,5 K RON | 41,4 K RON | 40,6 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −32,7 K RON | −36,5 K RON | −34,2 K RON | −35,8 K RON | −41,3 K RON | −42,2 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 89,9 K RON | 92,3 K RON | 87,9 K RON | 89,1 K RON | 86,3 K RON | 82,7 K RON | 82,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,65 | 0,58 | 0,62 | 0,59 | 0,50 | 0,49 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -32,17 | -72,97 | -22,72 | 11,75 | -8,68 | -128,82 | -34,75 | ▲ 73,0% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 32 | 60 | 17 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.