ŞTEFY & RENY TRANS COMPANY SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Caşin, Comuna Caşin, CAŞIN, 174, 607090, Str. Mocăniţei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.906 RON | 274.866 RON | 344.987 RON | −72.865 RON | −70.121 RON | 301.122 RON | 106.628 RON | 194.494 RON | −394.221 RON | 747.803 RON | 13.113 RON | 76.026 RON | 0 RON | 52.460 RON | 1 |
| 2020 | 178.304 RON | 591.147 RON | 177.812 RON | 407.477 RON | 413.335 RON | 291.236 RON | 76.010 RON | 215.226 RON | 313.255 RON | 141.058 RON | 12.537 RON | 48.180 RON | 0 RON | 163.077 RON | 1 |
| 2021 | 98.577 RON | 304.139 RON | 272.487 RON | 28.613 RON | 31.652 RON | 215.159 RON | 74.174 RON | 140.985 RON | 341.868 RON | 36.368 RON | 16.078 RON | 56.571 RON | 0 RON | 163.077 RON | 1 |
| 2022 | 199.523 RON | 207.988 RON | 279.258 RON | −73.330 RON | −71.270 RON | 245.857 RON | 39.268 RON | 206.589 RON | 268.538 RON | 140.396 RON | 30.396 RON | 80.518 RON | 0 RON | 163.077 RON | 1 |
| 2023 | 147.909 RON | 150.532 RON | 225.504 RON | −76.477 RON | −74.972 RON | 301.255 RON | 53.265 RON | 247.990 RON | 192.060 RON | 109.195 RON | 19.646 RON | 106.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 241.944 RON | 242.517 RON | 256.521 RON | −14.004 RON | −14.004 RON | 329.261 RON | 57.280 RON | 271.981 RON | 178.056 RON | 151.205 RON | 78.038 RON | 129.243 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 200.440 RON | 262.264 RON | 252.108 RON | 9.668 RON | 10.156 RON | 322.008 RON | 50.116 RON | 271.892 RON | 187.725 RON | 186.743 RON | 159.248 RON | 86.228 RON | 0 RON | 52.460 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,9 K RON | 178,3 K RON | 98,6 K RON | 199,5 K RON | 147,9 K RON | 241,9 K RON | 200,4 K RON |
| Venituri totale | 274,9 K RON | 591,1 K RON | 304,1 K RON | 208,0 K RON | 150,5 K RON | 242,5 K RON | 262,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,0 K RON | 177,8 K RON | 272,5 K RON | 279,3 K RON | 225,5 K RON | 256,5 K RON | 252,1 K RON |
| Rezultat net | −72,9 K RON | 407,5 K RON | 28,6 K RON | −73,3 K RON | −76,5 K RON | −14,0 K RON | 9,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 186,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,26 |
| Durata stocaj (zile) | 290 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,32 |
| Durata încasare (zile) | 157 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 747,8 K RON | 301,1 K RON | 248,3% |
| 2020 | 141,1 K RON | 291,2 K RON | 48,4% |
| 2021 | 36,4 K RON | 215,2 K RON | 16,9% |
| 2022 | 140,4 K RON | 245,9 K RON | 57,1% |
| 2023 | 109,2 K RON | 301,3 K RON | 36,3% |
| 2024 | 151,2 K RON | 329,3 K RON | 45,9% |
| 2025 | 186,7 K RON | 322,0 K RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,9 K RON | 178,3 K RON | 98,6 K RON | 199,5 K RON | 147,9 K RON | 241,9 K RON | 200,4 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | −72,9 K RON | 407,5 K RON | 28,6 K RON | −73,3 K RON | −76,5 K RON | −14,0 K RON | 9,7 K RON | ▲ 169,0% |
| Total active | 301,1 K RON | 291,2 K RON | 215,2 K RON | 245,9 K RON | 301,3 K RON | 329,3 K RON | 322,0 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −394,2 K RON | 313,3 K RON | 341,9 K RON | 268,5 K RON | 192,1 K RON | 178,1 K RON | 187,7 K RON | ▲ 5,4% |
| Datorii totale | 747,8 K RON | 141,1 K RON | 36,4 K RON | 140,4 K RON | 109,2 K RON | 151,2 K RON | 186,7 K RON | ▲ 23,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,53 | 3,88 | 1,47 | 2,27 | 1,80 | 1,46 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -26,90 | 228,53 | 29,03 | -36,75 | -51,71 | -5,79 | 4,82 | ▲ 183,2% |
| Scor bonitate | 19 | 90 | 87 | 54 | 64 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.