DIRECT GROUP AG S.R.L.

CUI: 29083098 J04/968/2011 SRL Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29083098
Cod înmatriculare J04/968/2011
EUID ROONRC.J04/968/2011
Data înmatriculării 2011-09-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Bacău, Municipiul Bacău, MĂRĂŞEŞTI, 116, B, parter, 600118

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Municipiul Bacău
Stradă: MĂRĂŞEŞTI
Număr: 116
Scară: B
Etaj: parter
Cod poștal: 600118

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 0 RON 0 RON 1.811 RON −1.811 RON −1.811 RON 25.539 RON 12.684 RON 12.855 RON −47.183 RON 72.722 RON 4.404 RON 8.033 RON 0 RON 0 RON 0
2020 22.000 RON 22.000 RON 3.657 RON 17.683 RON 18.343 RON 51.676 RON 12.684 RON 38.992 RON −29.500 RON 81.176 RON 6.704 RON 31.740 RON 0 RON 0 RON 0
2021 22.000 RON 22.000 RON 4.595 RON 16.745 RON 17.405 RON 77.345 RON 12.684 RON 64.661 RON −12.754 RON 90.099 RON 6.704 RON 57.579 RON 0 RON 0 RON 0
2022 207.200 RON 207.207 RON 68.099 RON 136.284 RON 139.108 RON 327.372 RON 12.684 RON 314.688 RON 123.529 RON 203.843 RON 6.704 RON 263.538 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.721.600 RON 1.721.637 RON 609.493 RON 1.097.510 RON 1.112.144 RON 2.481.013 RON 0 RON 2.481.013 RON 1.221.040 RON 1.259.973 RON 7.780 RON 1.666.827 RON 0 RON 0 RON 3
2024 2.486.000 RON 2.486.168 RON 971.744 RON 1.452.117 RON 1.514.424 RON 3.889.769 RON 0 RON 3.889.769 RON 2.583.157 RON 1.306.612 RON 480 RON 3.769.389 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARIN BOGDAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Lucrări de instalații electrice
  • Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
  • Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activităţi de servicii privind sistemele de securizare

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
2,49 M RON
Rezultat Net 2024
1,45 M RON
Total Active 2024
3,89 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 22,0 K RON 22,0 K RON 207,2 K RON 1,72 M RON 2,49 M RON
Venituri totale 0 RON 22,0 K RON 22,0 K RON 207,2 K RON 1,72 M RON 2,49 M RON
Cheltuieli totale 1,8 K RON 3,7 K RON 4,6 K RON 68,1 K RON 609,5 K RON 971,7 K RON
Rezultat net −1,8 K RON 17,7 K RON 16,7 K RON 136,3 K RON 1,10 M RON 1,45 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,98 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,98 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,98 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,89 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri480 RON
Creanțe3,77 M RON
Numerar119,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 5.179,17
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 0,66
Durata încasare (zile) 553

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
60,9%
Marjă netă
58,4%
ROA
37,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 72,7 K RON 25,5 K RON 284,8%
2020 81,2 K RON 51,7 K RON 157,1%
2021 90,1 K RON 77,3 K RON 116,5%
2022 203,8 K RON 327,4 K RON 62,3%
2023 1,26 M RON 2,48 M RON 50,8%
2024 1,31 M RON 3,89 M RON 33,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 22,0 K RON 22,0 K RON 207,2 K RON 1,72 M RON 2,49 M RON ▲ 44,4%
Rezultat net −1,8 K RON 17,7 K RON 16,7 K RON 136,3 K RON 1,10 M RON 1,45 M RON ▲ 32,3%
Total active 25,5 K RON 51,7 K RON 77,3 K RON 327,4 K RON 2,48 M RON 3,89 M RON ▲ 56,8%
Capitaluri proprii −47,2 K RON −29,5 K RON −12,8 K RON 123,5 K RON 1,22 M RON 2,58 M RON ▲ 111,6%
Datorii totale 72,7 K RON 81,2 K RON 90,1 K RON 203,8 K RON 1,26 M RON 1,31 M RON ▲ 3,7%
Lichiditate curentă 0,18 0,48 0,72 1,54 1,97 2,98 ▲ 51,2%
Marjă netă (%) – 80,38 76,11 65,77 63,75 58,41 ▼ 8,4%
Scor bonitate 22 50 47 90 90 100 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,45 M RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,51 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.