ALICE COSMETICS SRL
CUI: 21834386
J04/978/2007
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21834386
Cod înmatriculare
J04/978/2007
EUID
ROONRC.J04/978/2007
Data înmatriculării
2007-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ION ROATĂ, 64, 600379
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ION ROATĂ
Număr:
64
Cod poștal:
600379
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 275.167 RON | 279.239 RON | 294.468 RON | −18.022 RON | −15.229 RON | 102.153 RON | 0 RON | 102.153 RON | −224.619 RON | 326.772 RON | 117.551 RON | 2.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 148.744 RON | 248.744 RON | 180.362 RON | 64.599 RON | 68.382 RON | 91.300 RON | 0 RON | 91.300 RON | −160.020 RON | 251.320 RON | 90.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 112.015 RON | 157.015 RON | 194.349 RON | −37.803 RON | −37.334 RON | 42.480 RON | 0 RON | 42.480 RON | −197.823 RON | 240.303 RON | 33.127 RON | 1.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 119.910 RON | 119.910 RON | 139.791 RON | −21.080 RON | −19.881 RON | 27.367 RON | 0 RON | 27.367 RON | −218.877 RON | 246.244 RON | 24.770 RON | 2.222 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 107.820 RON | 107.820 RON | 105.719 RON | 1.765 RON | 2.101 RON | 44.333 RON | 0 RON | 44.333 RON | −217.113 RON | 261.446 RON | 41.277 RON | 153 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.909 RON | 123.943 RON | 121.024 RON | 2.452 RON | 2.919 RON | 24.624 RON | 0 RON | 24.624 RON | −214.660 RON | 239.284 RON | 24.106 RON | 65 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ALDEA CONSTANTIN-AUREL
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
ALDEA MĂRIUŢA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−214.660 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 971.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
90,9 K RON
Rezultat Net 2024
2,5 K RON
Total Active 2024
24,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 148,7 K RON | 112,0 K RON | 119,9 K RON | 107,8 K RON | 90,9 K RON |
| Venituri totale | 279,2 K RON | 248,7 K RON | 157,0 K RON | 119,9 K RON | 107,8 K RON | 123,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 294,5 K RON | 180,4 K RON | 194,3 K RON | 139,8 K RON | 105,7 K RON | 121,0 K RON |
| Rezultat net | −18,0 K RON | 64,6 K RON | −37,8 K RON | −21,1 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−214.660 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,1 K RON
Creanțe65 RON
Numerar453 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,77 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.398,60 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 326,8 K RON | 102,2 K RON | 319,9% |
| 2020 | 251,3 K RON | 91,3 K RON | 275,3% |
| 2021 | 240,3 K RON | 42,5 K RON | 565,7% |
| 2022 | 246,2 K RON | 27,4 K RON | 899,8% |
| 2023 | 261,4 K RON | 44,3 K RON | 589,7% |
| 2024 | 239,3 K RON | 24,6 K RON | 971,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 275,2 K RON | 148,7 K RON | 112,0 K RON | 119,9 K RON | 107,8 K RON | 90,9 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | −18,0 K RON | 64,6 K RON | −37,8 K RON | −21,1 K RON | 1,8 K RON | 2,5 K RON | ▲ 38,9% |
| Total active | 102,2 K RON | 91,3 K RON | 42,5 K RON | 27,4 K RON | 44,3 K RON | 24,6 K RON | ▼ 44,5% |
| Capitaluri proprii | −224,6 K RON | −160,0 K RON | −197,8 K RON | −218,9 K RON | −217,1 K RON | −214,7 K RON | ▲ 1,1% |
| Datorii totale | 326,8 K RON | 251,3 K RON | 240,3 K RON | 246,2 K RON | 261,4 K RON | 239,3 K RON | ▼ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,36 | 0,18 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -6,55 | 43,43 | -33,75 | -17,58 | 1,64 | 2,70 | ▲ 64,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 27 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 971.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.