TRANS CONSTRUCT PREST SRL
CUI: 20657782
J04/98/2007
SRL
Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20657782
Cod înmatriculare
J04/98/2007
EUID
ROONRC.J04/98/2007
Data înmatriculării
2007-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, Str. STEJARULUI, 22, 605300
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti
Sector:
0
Stradă:
Str. STEJARULUI
Număr:
22
Cod poștal:
605300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.449 RON | 128.475 RON | 75.147 RON | 52.043 RON | 53.328 RON | 307.731 RON | 94.899 RON | 212.832 RON | 121.193 RON | 186.538 RON | 210.847 RON | 1.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.433 RON | 96.683 RON | 94.565 RON | 1.191 RON | 2.118 RON | 286.490 RON | 51.263 RON | 235.227 RON | 122.385 RON | 164.105 RON | 220.865 RON | 2.487 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 68.549 RON | 70.259 RON | 68.607 RON | 963 RON | 1.652 RON | 253.968 RON | 47.439 RON | 206.529 RON | 123.348 RON | 130.620 RON | 204.388 RON | 1.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.890 RON | 32.038 RON | 56.120 RON | −24.396 RON | −24.082 RON | 374.399 RON | 156.316 RON | 218.083 RON | 98.987 RON | 275.412 RON | 211.106 RON | 6.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION CĂTĂLIN-DUMITRU
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−24.396 RON)
Cifra de Afaceri 2022
31,9 K RON
Rezultat Net 2022
−24,4 K RON
Total Active 2022
374,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 96,4 K RON | 68,5 K RON | 31,9 K RON |
| Venituri totale | 128,5 K RON | 96,7 K RON | 70,3 K RON | 32,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,1 K RON | 94,6 K RON | 68,6 K RON | 56,1 K RON |
| Rezultat net | 52,0 K RON | 1,2 K RON | 963 RON | −24,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 51,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,3 K RON (41.8%)
Active circulante218,1 K RON (58.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,1 K RON
Creanțe6,7 K RON
Numerar263 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.416 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-75,5%
Marjă netă
-76,5%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,5 K RON | 307,7 K RON | 60,6% |
| 2020 | 164,1 K RON | 286,5 K RON | 57,3% |
| 2021 | 130,6 K RON | 254,0 K RON | 51,4% |
| 2022 | 275,4 K RON | 374,4 K RON | 73,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 96,4 K RON | 68,5 K RON | 31,9 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | 52,0 K RON | 1,2 K RON | 963 RON | −24,4 K RON | ▼ 2.633,3% |
| Total active | 307,7 K RON | 286,5 K RON | 254,0 K RON | 374,4 K RON | ▲ 47,4% |
| Capitaluri proprii | 121,2 K RON | 122,4 K RON | 123,3 K RON | 99,0 K RON | ▼ 19,7% |
| Datorii totale | 186,5 K RON | 164,1 K RON | 130,6 K RON | 275,4 K RON | ▲ 110,8% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,43 | 1,58 | 0,79 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | 182,93 | 1,24 | 1,40 | -76,50 | ▼ 5.564,3% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 67 | 30 | ▼ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.