PORTELLO SRL
CUI: 17612110
J04/991/2005
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17612110
Cod înmatriculare
J04/991/2005
EUID
ROONRC.J04/991/2005
Data înmatriculării
2005-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. 9 MAI, 35, 35, D, 3, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. 9 MAI
Număr:
35
Bloc:
35
Scară:
D
Apartament:
3
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.451.520 RON | 1.469.884 RON | 1.239.238 RON | 215.838 RON | 230.646 RON | 765.883 RON | 167.165 RON | 598.718 RON | 522.934 RON | 241.868 RON | 292.367 RON | 140.629 RON | 2.157 RON | 1.076 RON | 8 |
| 2020 | 1.519.883 RON | 1.448.322 RON | 1.257.837 RON | 175.286 RON | 190.485 RON | 868.630 RON | 208.639 RON | 659.991 RON | 578.220 RON | 286.172 RON | 283.631 RON | 136.570 RON | 4.883 RON | 645 RON | 7 |
| 2021 | 2.176.777 RON | 2.053.558 RON | 1.771.437 RON | 261.856 RON | 282.121 RON | 956.855 RON | 169.948 RON | 786.907 RON | 600.076 RON | 354.934 RON | 276.130 RON | 249.972 RON | 3.325 RON | 1.480 RON | 7 |
| 2022 | 2.473.804 RON | 2.488.583 RON | 2.226.340 RON | 240.704 RON | 262.243 RON | 882.731 RON | 203.141 RON | 679.590 RON | 386.169 RON | 497.796 RON | 333.782 RON | 327.332 RON | 0 RON | 1.234 RON | 9 |
| 2023 | 2.383.532 RON | 2.364.491 RON | 2.286.874 RON | 54.220 RON | 77.617 RON | 738.219 RON | 283.419 RON | 454.800 RON | 121.205 RON | 612.945 RON | 213.159 RON | 199.125 RON | 8.264 RON | 4.195 RON | 8 |
| 2024 | 3.514.480 RON | 3.555.448 RON | 2.835.240 RON | 617.979 RON | 720.208 RON | 1.307.880 RON | 293.516 RON | 1.014.364 RON | 717.988 RON | 588.030 RON | 330.154 RON | 679.786 RON | 6.847 RON | 4.985 RON | 10 |
| 2025 | 2.339.656 RON | 2.328.553 RON | 2.183.975 RON | 121.230 RON | 144.578 RON | 1.051.683 RON | 274.436 RON | 777.247 RON | 188.218 RON | 864.880 RON | 292.838 RON | 450.119 RON | 5.431 RON | 6.846 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOSTAN ELENA
administrator
Comuna Podu Turcului, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1621 Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,34 M RON
Rezultat Net 2025
121,2 K RON
Total Active 2025
1,05 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,52 M RON | 2,18 M RON | 2,47 M RON | 2,38 M RON | 3,51 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 1,45 M RON | 2,05 M RON | 2,49 M RON | 2,36 M RON | 3,56 M RON | 2,33 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,24 M RON | 1,26 M RON | 1,77 M RON | 2,23 M RON | 2,29 M RON | 2,84 M RON | 2,18 M RON |
| Rezultat net | 215,8 K RON | 175,3 K RON | 261,9 K RON | 240,7 K RON | 54,2 K RON | 618,0 K RON | 121,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,4 K RON (26.1%)
Active circulante777,2 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri292,8 K RON
Creanțe450,1 K RON
Numerar34,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,99 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,20 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,2%
ROA
11,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 241,9 K RON | 765,9 K RON | 31,6% |
| 2020 | 286,2 K RON | 868,6 K RON | 33,0% |
| 2021 | 354,9 K RON | 956,9 K RON | 37,1% |
| 2022 | 497,8 K RON | 882,7 K RON | 56,4% |
| 2023 | 612,9 K RON | 738,2 K RON | 83,0% |
| 2024 | 588,0 K RON | 1,31 M RON | 45,0% |
| 2025 | 864,9 K RON | 1,05 M RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,45 M RON | 1,52 M RON | 2,18 M RON | 2,47 M RON | 2,38 M RON | 3,51 M RON | 2,34 M RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | 215,8 K RON | 175,3 K RON | 261,9 K RON | 240,7 K RON | 54,2 K RON | 618,0 K RON | 121,2 K RON | ▼ 80,4% |
| Total active | 765,9 K RON | 868,6 K RON | 956,9 K RON | 882,7 K RON | 738,2 K RON | 1,31 M RON | 1,05 M RON | ▼ 19,6% |
| Capitaluri proprii | 522,9 K RON | 578,2 K RON | 600,1 K RON | 386,2 K RON | 121,2 K RON | 718,0 K RON | 188,2 K RON | ▼ 73,8% |
| Datorii totale | 241,9 K RON | 286,2 K RON | 354,9 K RON | 497,8 K RON | 612,9 K RON | 588,0 K RON | 864,9 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 2,48 | 2,31 | 2,22 | 1,37 | 0,74 | 1,73 | 0,90 | ▼ 47,9% |
| Marjă netă (%) | 14,87 | 11,53 | 12,03 | 9,73 | 2,27 | 17,58 | 5,18 | ▼ 70,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 67 | 43 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (121,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.