TOLNA CONSTRUCT SRL

CUI: 28526340 J05/1086/2011 SRL Bihor, Sat Mihai Bravu, Comuna Roşiori
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 28526340
Cod înmatriculare J05/1086/2011
EUID ROONRC.J05/1086/2011
Data înmatriculării 2011-05-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 15 ani

Adresă

România, Bihor, Sat Mihai Bravu, Comuna Roşiori, 281

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Mihai Bravu, Comuna Roşiori
Număr: 281

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.181.943 RON 4.433.221 RON 3.032.059 RON 1.365.229 RON 1.401.162 RON 2.577.361 RON 203.867 RON 2.373.494 RON 1.403.155 RON 1.174.206 RON 606.942 RON 1.042.678 RON 0 RON 0 RON 5
2020 2.256.412 RON 2.372.130 RON 1.674.789 RON 678.311 RON 697.341 RON 2.830.259 RON 513.474 RON 2.316.785 RON 2.010.062 RON 820.655 RON 262.646 RON 2.022.262 RON 0 RON 458 RON 7
2021 901.469 RON 912.480 RON 1.027.996 RON −123.500 RON −115.516 RON 2.687.650 RON 398.199 RON 2.289.451 RON 1.401.980 RON 1.285.670 RON 282.791 RON 1.901.850 RON 0 RON 0 RON 0
2022 487.555 RON 567.387 RON 504.086 RON 57.857 RON 63.301 RON 2.352.209 RON 344.877 RON 2.007.332 RON 1.460.007 RON 892.202 RON 420.069 RON 1.466.836 RON 0 RON 0 RON 1
2023 217.150 RON 217.160 RON 699.957 RON −484.502 RON −482.797 RON 1.810.722 RON 342.954 RON 1.467.768 RON 974.372 RON 836.350 RON 218.023 RON 1.213.806 RON 0 RON 0 RON 1
2024 112.502 RON 159.540 RON 246.725 RON −87.185 RON −87.185 RON 1.505.249 RON 345.253 RON 1.159.996 RON 887.186 RON 618.063 RON 38.935 RON 1.119.839 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORVATH ZOLTAN
administrator
Oraş Săcueni, Bihor, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
  • Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−87.185 RON)
Cifra de Afaceri 2024
112,5 K RON
Rezultat Net 2024
−87,2 K RON
Total Active 2024
1,51 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,18 M RON 2,26 M RON 901,5 K RON 487,6 K RON 217,2 K RON 112,5 K RON
Venituri totale 4,43 M RON 2,37 M RON 912,5 K RON 567,4 K RON 217,2 K RON 159,5 K RON
Cheltuieli totale 3,03 M RON 1,67 M RON 1,03 M RON 504,1 K RON 700,0 K RON 246,7 K RON
Rezultat net 1,37 M RON 678,3 K RON −123,5 K RON 57,9 K RON −484,5 K RON −87,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,33 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,88 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,81 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,44 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate345,3 K RON (22.9%)
Active circulante1,16 M RON (77.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri38,9 K RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,89
Durata stocaj (zile) 126
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.633

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-77,5%
Marjă netă
-77,5%
ROA
-5,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,17 M RON 2,58 M RON 45,6%
2020 820,7 K RON 2,83 M RON 29,0%
2021 1,29 M RON 2,69 M RON 47,8%
2022 892,2 K RON 2,35 M RON 37,9%
2023 836,4 K RON 1,81 M RON 46,2%
2024 618,1 K RON 1,51 M RON 41,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,18 M RON 2,26 M RON 901,5 K RON 487,6 K RON 217,2 K RON 112,5 K RON ▼ 48,2%
Rezultat net 1,37 M RON 678,3 K RON −123,5 K RON 57,9 K RON −484,5 K RON −87,2 K RON ▲ 82,0%
Total active 2,58 M RON 2,83 M RON 2,69 M RON 2,35 M RON 1,81 M RON 1,51 M RON ▼ 16,9%
Capitaluri proprii 1,40 M RON 2,01 M RON 1,40 M RON 1,46 M RON 974,4 K RON 887,2 K RON ▼ 8,9%
Datorii totale 1,17 M RON 820,7 K RON 1,29 M RON 892,2 K RON 836,4 K RON 618,1 K RON ▼ 26,1%
Lichiditate curentă 2,02 2,82 1,78 2,25 1,76 1,88 ▲ 6,9%
Marjă netă (%) 32,65 30,06 -13,70 11,87 -223,12 -77,50 ▲ 65,3%
Scor bonitate 87 87 52 95 52 67 ▲ 28,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.