NEGATEL SRL
CUI: 3247715
J05/113/1993
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3247715
Cod înmatriculare
J05/113/1993
EUID
ROONRC.J05/113/1993
Data înmatriculării
1993-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, MĂLINULUI, 15, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
MĂLINULUI
Număr:
15
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.226 RON | 154.774 RON | 299.874 RON | −146.648 RON | −145.100 RON | 259.034 RON | 20.167 RON | 238.867 RON | −399.285 RON | 658.319 RON | 120.979 RON | 71.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 78.482 RON | 80.487 RON | 138.210 RON | −58.522 RON | −57.723 RON | 253.619 RON | 19.817 RON | 233.802 RON | −457.807 RON | 711.426 RON | 131.448 RON | 78.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.615 RON | 108.455 RON | 117.049 RON | −9.669 RON | −8.594 RON | 276.017 RON | 18.048 RON | 257.969 RON | −467.476 RON | 743.493 RON | 163.736 RON | 72.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.817 RON | 79.408 RON | 114.624 RON | −35.956 RON | −35.216 RON | 244.273 RON | 12.755 RON | 231.518 RON | −503.432 RON | 747.705 RON | 171.832 RON | 48.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.050 RON | 251.128 RON | 247.237 RON | 1.380 RON | 3.891 RON | 327.135 RON | 8.042 RON | 319.093 RON | −502.052 RON | 829.187 RON | 166.331 RON | 72.976 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.827 RON | 119.038 RON | 229.095 RON | −111.247 RON | −110.057 RON | 431.314 RON | 203.409 RON | 227.905 RON | −613.299 RON | 1.031.613 RON | 153.003 RON | 58.212 RON | 13.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.893 RON | 175.105 RON | 269.866 RON | −96.272 RON | −94.761 RON | 335.492 RON | 145.459 RON | 190.033 RON | −709.571 RON | 1.036.063 RON | 113.709 RON | 29.663 RON | 9.000 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARTA IOSIF
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−709.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.272 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 308.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,9 K RON
Rezultat Net 2025
−96,3 K RON
Total Active 2025
335,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 78,5 K RON | 68,6 K RON | 69,8 K RON | 244,1 K RON | 111,8 K RON | 155,9 K RON |
| Venituri totale | 154,8 K RON | 80,5 K RON | 108,5 K RON | 79,4 K RON | 251,1 K RON | 119,0 K RON | 175,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 299,9 K RON | 138,2 K RON | 117,0 K RON | 114,6 K RON | 247,2 K RON | 229,1 K RON | 269,9 K RON |
| Rezultat net | −146,6 K RON | −58,5 K RON | −9,7 K RON | −36,0 K RON | 1,4 K RON | −111,2 K RON | −96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−709.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,5 K RON (43.4%)
Active circulante190,0 K RON (56.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,7 K RON
Creanțe29,7 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-60,8%
Marjă netă
-61,8%
ROA
-28,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 658,3 K RON | 259,0 K RON | 254,1% |
| 2020 | 711,4 K RON | 253,6 K RON | 280,5% |
| 2021 | 743,5 K RON | 276,0 K RON | 269,4% |
| 2022 | 747,7 K RON | 244,3 K RON | 306,1% |
| 2023 | 829,2 K RON | 327,1 K RON | 253,5% |
| 2024 | 1,03 M RON | 431,3 K RON | 239,2% |
| 2025 | 1,04 M RON | 335,5 K RON | 308,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,2 K RON | 78,5 K RON | 68,6 K RON | 69,8 K RON | 244,1 K RON | 111,8 K RON | 155,9 K RON | ▲ 39,4% |
| Rezultat net | −146,6 K RON | −58,5 K RON | −9,7 K RON | −36,0 K RON | 1,4 K RON | −111,2 K RON | −96,3 K RON | ▲ 13,5% |
| Total active | 259,0 K RON | 253,6 K RON | 276,0 K RON | 244,3 K RON | 327,1 K RON | 431,3 K RON | 335,5 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −399,3 K RON | −457,8 K RON | −467,5 K RON | −503,4 K RON | −502,1 K RON | −613,3 K RON | −709,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 658,3 K RON | 711,4 K RON | 743,5 K RON | 747,7 K RON | 829,2 K RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,38 | 0,22 | 0,18 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -95,09 | -74,57 | -14,09 | -51,50 | 0,57 | -99,48 | -61,76 | ▲ 37,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 12 | 45 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 308.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.