TONIMARGO SRL
CUI: 11312970
J05/1135/1998
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11312970
Cod înmatriculare
J05/1135/1998
EUID
ROONRC.J05/1135/1998
Data înmatriculării
1998-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, SIRETULUI, 4, 3, 410116
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
SIRETULUI
Număr:
4
Apartament:
3
Cod poștal:
410116
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.657 RON | 126.735 RON | 123.868 RON | 1.599 RON | 2.867 RON | 32.973 RON | 3.098 RON | 29.875 RON | −51.606 RON | 84.579 RON | 23.654 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 122.110 RON | 128.171 RON | 126.233 RON | 741 RON | 1.938 RON | 33.313 RON | 2.192 RON | 31.121 RON | −50.865 RON | 84.178 RON | 17.548 RON | 6.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.501 RON | 120.194 RON | 117.143 RON | 1.849 RON | 3.051 RON | 34.771 RON | 1.466 RON | 33.305 RON | −49.016 RON | 83.787 RON | 20.635 RON | 6.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 146.223 RON | 149.268 RON | 142.618 RON | 5.157 RON | 6.650 RON | 47.964 RON | 851 RON | 47.113 RON | −43.860 RON | 91.824 RON | 27.454 RON | 12.851 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 180.955 RON | 183.931 RON | 175.133 RON | 6.958 RON | 8.798 RON | 31.811 RON | 568 RON | 31.243 RON | −36.902 RON | 68.713 RON | 11.988 RON | 14.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.475 RON | 247.241 RON | 199.191 RON | 45.626 RON | 48.050 RON | 47.251 RON | 285 RON | 46.966 RON | 8.724 RON | 38.527 RON | 6.875 RON | 37.782 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.982 RON | 241.663 RON | 236.359 RON | 3.250 RON | 5.304 RON | 139.878 RON | 97.355 RON | 42.523 RON | 12.046 RON | 129.436 RON | 11.613 RON | 14.701 RON | 0 RON | 1.604 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGRUȚIU GHEORGHE
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
NEGRUŢIU IOANA-MIHAELA
administrator
Loc. Ştei, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,0 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
139,9 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 122,1 K RON | 118,5 K RON | 146,2 K RON | 181,0 K RON | 226,5 K RON | 241,0 K RON |
| Venituri totale | 126,7 K RON | 128,2 K RON | 120,2 K RON | 149,3 K RON | 183,9 K RON | 247,2 K RON | 241,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 123,9 K RON | 126,2 K RON | 117,1 K RON | 142,6 K RON | 175,1 K RON | 199,2 K RON | 236,4 K RON |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 741 RON | 1,8 K RON | 5,2 K RON | 7,0 K RON | 45,6 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 260,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate97,4 K RON (69.6%)
Active circulante42,5 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,6 K RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,75 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,39 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,4%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,6 K RON | 33,0 K RON | 256,5% |
| 2020 | 84,2 K RON | 33,3 K RON | 252,7% |
| 2021 | 83,8 K RON | 34,8 K RON | 241,0% |
| 2022 | 91,8 K RON | 48,0 K RON | 191,4% |
| 2023 | 68,7 K RON | 31,8 K RON | 216,0% |
| 2024 | 38,5 K RON | 47,3 K RON | 81,5% |
| 2025 | 129,4 K RON | 139,9 K RON | 92,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,7 K RON | 122,1 K RON | 118,5 K RON | 146,2 K RON | 181,0 K RON | 226,5 K RON | 241,0 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | 1,6 K RON | 741 RON | 1,8 K RON | 5,2 K RON | 7,0 K RON | 45,6 K RON | 3,3 K RON | ▼ 92,9% |
| Total active | 33,0 K RON | 33,3 K RON | 34,8 K RON | 48,0 K RON | 31,8 K RON | 47,3 K RON | 139,9 K RON | ▲ 196,0% |
| Capitaluri proprii | −51,6 K RON | −50,9 K RON | −49,0 K RON | −43,9 K RON | −36,9 K RON | 8,7 K RON | 12,0 K RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 84,6 K RON | 84,2 K RON | 83,8 K RON | 91,8 K RON | 68,7 K RON | 38,5 K RON | 129,4 K RON | ▲ 236,0% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,37 | 0,40 | 0,51 | 0,45 | 1,22 | 0,33 | ▼ 73,1% |
| Marjă netă (%) | 1,54 | 0,61 | 1,56 | 3,53 | 3,85 | 20,15 | 1,35 | ▼ 93,3% |
| Scor bonitate | 32 | 40 | 40 | 50 | 40 | 80 | 38 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.