GRUP DE PRODUCĂTORI DE CEREALE TARA SRL
CUI: 27379470
J05/1137/2010
SRL
Bihor, Sat Tarcea, Comuna Tarcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27379470
Cod înmatriculare
J05/1137/2010
EUID
ROONRC.J05/1137/2010
Data înmatriculării
2010-09-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Tarcea, Comuna Tarcea, Str. MICĂ, 174 B, 417570
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Tarcea, Comuna Tarcea
Sector:
0
Stradă:
Str. MICĂ
Număr:
174 B
Cod poștal:
417570
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.824.141 RON | 3.824.168 RON | 3.817.707 RON | 5.347 RON | 6.461 RON | 1.118.163 RON | 0 RON | 1.118.163 RON | 51.748 RON | 1.066.415 RON | 457.227 RON | 576.172 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.071.050 RON | 6.071.114 RON | 5.998.318 RON | 61.149 RON | 72.796 RON | 627.996 RON | 0 RON | 627.996 RON | 112.897 RON | 515.099 RON | 303.406 RON | 175.604 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 6.094.069 RON | 6.094.113 RON | 6.070.895 RON | 20.117 RON | 23.218 RON | 708.336 RON | 0 RON | 708.336 RON | 75.866 RON | 632.470 RON | 611.635 RON | 56.360 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 7.302.104 RON | 7.302.192 RON | 7.202.476 RON | 83.675 RON | 99.716 RON | 917.035 RON | 0 RON | 917.035 RON | 140.432 RON | 776.603 RON | 855.632 RON | 10.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 665.003 RON | 665.003 RON | 926.915 RON | −261.912 RON | −261.912 RON | 170.401 RON | 0 RON | 170.401 RON | −121.479 RON | 333.897 RON | 3.083 RON | 164.403 RON | 0 RON | 42.017 RON | 1 |
| 2024 | 2.760.716 RON | 2.760.716 RON | 2.771.741 RON | −13.494 RON | −11.025 RON | 442.483 RON | 0 RON | 442.483 RON | −134.974 RON | 619.474 RON | 15.489 RON | 383.553 RON | 0 RON | 42.017 RON | 1 |
| 2025 | 6.117.346 RON | 6.117.346 RON | 6.045.972 RON | 58.522 RON | 71.374 RON | 355.187 RON | 0 RON | 355.187 RON | −95.410 RON | 492.614 RON | 179.971 RON | 19.548 RON | 0 RON | 42.017 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU IOSIF GHEORGHE
administrator
Comuna Tarcea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.410 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,12 M RON
Rezultat Net 2025
58,5 K RON
Total Active 2025
355,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,82 M RON | 6,07 M RON | 6,09 M RON | 7,30 M RON | 665,0 K RON | 2,76 M RON | 6,12 M RON |
| Venituri totale | 3,82 M RON | 6,07 M RON | 6,09 M RON | 7,30 M RON | 665,0 K RON | 2,76 M RON | 6,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,82 M RON | 6,00 M RON | 6,07 M RON | 7,20 M RON | 926,9 K RON | 2,77 M RON | 6,05 M RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 61,1 K RON | 20,1 K RON | 83,7 K RON | −261,9 K RON | −13,5 K RON | 58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.410 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante355,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri180,0 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar155,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,99 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 312,94 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
16,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,07 M RON | 1,12 M RON | 95,4% |
| 2020 | 515,1 K RON | 628,0 K RON | 82,0% |
| 2021 | 632,5 K RON | 708,3 K RON | 89,3% |
| 2022 | 776,6 K RON | 917,0 K RON | 84,7% |
| 2023 | 333,9 K RON | 170,4 K RON | 196,0% |
| 2024 | 619,5 K RON | 442,5 K RON | 140,0% |
| 2025 | 492,6 K RON | 355,2 K RON | 138,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,82 M RON | 6,07 M RON | 6,09 M RON | 7,30 M RON | 665,0 K RON | 2,76 M RON | 6,12 M RON | ▲ 121,6% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 61,1 K RON | 20,1 K RON | 83,7 K RON | −261,9 K RON | −13,5 K RON | 58,5 K RON | ▲ 533,7% |
| Total active | 1,12 M RON | 628,0 K RON | 708,3 K RON | 917,0 K RON | 170,4 K RON | 442,5 K RON | 355,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 112,9 K RON | 75,9 K RON | 140,4 K RON | −121,5 K RON | −135,0 K RON | −95,4 K RON | ▲ 29,3% |
| Datorii totale | 1,07 M RON | 515,1 K RON | 632,5 K RON | 776,6 K RON | 333,9 K RON | 619,5 K RON | 492,6 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,22 | 1,12 | 1,18 | 0,51 | 0,71 | 0,72 | ▲ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 1,01 | 0,33 | 1,15 | -39,39 | -0,49 | 0,96 | ▲ 295,9% |
| Scor bonitate | 50 | 70 | 50 | 70 | 17 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.