TIMIMAGINATION SRL
CUI: 15752095
J05/1194/2003
SRL
Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15752095
Cod înmatriculare
J05/1194/2003
EUID
ROONRC.J05/1194/2003
Data înmatriculării
2003-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Paleu, Comuna Paleu, FORVILA, 4, 417166
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Paleu, Comuna Paleu
Stradă:
FORVILA
Număr:
4
Cod poștal:
417166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.174 RON | 12.924 RON | 37.434 RON | −24.646 RON | −24.510 RON | 9.521 RON | 7.493 RON | 2.028 RON | −110.238 RON | 119.759 RON | 0 RON | 1.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 5.779 RON | 26.030 RON | 38.065 RON | −12.093 RON | −12.035 RON | 2.987 RON | 538 RON | 2.449 RON | −122.331 RON | 125.318 RON | 0 RON | 2.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.275 RON | 5.276 RON | 16.857 RON | −11.739 RON | −11.581 RON | 4.109 RON | 0 RON | 4.109 RON | −134.069 RON | 138.178 RON | 689 RON | 3.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.048 RON | 17.048 RON | 10.854 RON | 5.683 RON | 6.194 RON | 1.156 RON | 0 RON | 1.156 RON | −128.386 RON | 129.542 RON | 0 RON | 1.156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 7.382 RON | −7.382 RON | −7.382 RON | 1.954 RON | 0 RON | 1.954 RON | −135.768 RON | 137.722 RON | 0 RON | 1.954 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.250 RON | 4.250 RON | 9.649 RON | −5.399 RON | −5.399 RON | 1.405 RON | 0 RON | 1.405 RON | −141.167 RON | 142.572 RON | 0 RON | 1.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.003 RON | −6.003 RON | −6.003 RON | 2.188 RON | 0 RON | 2.188 RON | −147.170 RON | 149.358 RON | 0 RON | 2.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALL TIMEA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−147.170 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.003 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6826.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
2,2 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 5,8 K RON | 5,3 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,9 K RON | 26,0 K RON | 5,3 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 4,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 38,1 K RON | 16,9 K RON | 10,9 K RON | 7,4 K RON | 9,6 K RON | 6,0 K RON |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −12,1 K RON | −11,7 K RON | 5,7 K RON | −7,4 K RON | −5,4 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 810 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−147.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-274,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,8 K RON | 9,5 K RON | 1.257,8% |
| 2020 | 125,3 K RON | 3,0 K RON | 4.195,5% |
| 2021 | 138,2 K RON | 4,1 K RON | 3.362,8% |
| 2022 | 129,5 K RON | 1,2 K RON | 11.206,1% |
| 2023 | 137,7 K RON | 2,0 K RON | 7.048,2% |
| 2024 | 142,6 K RON | 1,4 K RON | 10.147,5% |
| 2025 | 149,4 K RON | 2,2 K RON | 6.826,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 5,8 K RON | 5,3 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 2,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,6 K RON | −12,1 K RON | −11,7 K RON | 5,7 K RON | −7,4 K RON | −5,4 K RON | −6,0 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 9,5 K RON | 3,0 K RON | 4,1 K RON | 1,2 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | 2,2 K RON | ▲ 55,7% |
| Capitaluri proprii | −110,2 K RON | −122,3 K RON | −134,1 K RON | −128,4 K RON | −135,8 K RON | −141,2 K RON | −147,2 K RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 125,3 K RON | 138,2 K RON | 129,5 K RON | 137,7 K RON | 142,6 K RON | 149,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 47,5% |
| Marjă netă (%) | -399,19 | -209,26 | -222,54 | 33,34 | – | -239,96 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 22 | 19 | 22 | ▲ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 810 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6826.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.