THERMO BOX SRL

CUI: 27429846 J05/1197/2010 SRL Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27429846
Cod înmatriculare J05/1197/2010
EUID ROONRC.J05/1197/2010
Data înmatriculării 2010-09-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tileagd, Comuna Tileagd, Str. GĂRII, 1008, 417585

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Sat Tileagd, Comuna Tileagd
Sector: 0
Stradă: Str. GĂRII
Număr: 1008
Cod poștal: 417585

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 12.581 RON 12.581 RON 40.288 RON −27.833 RON −27.707 RON 12.982 RON 0 RON 12.982 RON −110.504 RON 123.486 RON 827 RON 10.368 RON 0 RON 0 RON 1
2020 82.350 RON 82.368 RON 79.352 RON 2.192 RON 3.016 RON 46.628 RON 0 RON 46.628 RON −108.312 RON 154.940 RON 826 RON 27.365 RON 0 RON 0 RON 1
2021 23.716 RON 23.716 RON 65.564 RON −42.085 RON −41.848 RON 31.149 RON 0 RON 31.149 RON −150.397 RON 181.546 RON 826 RON 30.040 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

GUIDI ALESSANDRO
administrator
RIMINI (FO), ITALIA
Pagina administratorului
VARODI EUGEN
administrator
TILEAGD, BIHOR
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−150.397 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−42.085 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 582.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
23,7 K RON
Rezultat Net 2021
−42,1 K RON
Total Active 2021
31,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 12,6 K RON 82,4 K RON 23,7 K RON
Venituri totale 12,6 K RON 82,4 K RON 23,7 K RON
Cheltuieli totale 40,3 K RON 79,4 K RON 65,6 K RON
Rezultat net −27,8 K RON 2,2 K RON −42,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 50,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−150.397 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri826 RON
Creanțe30,0 K RON
Numerar283 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 28,71
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 0,79
Durata încasare (zile) 462

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-176,5%
Marjă netă
-177,5%
ROA
-135,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 123,5 K RON 13,0 K RON 951,2%
2020 154,9 K RON 46,6 K RON 332,3%
2021 181,5 K RON 31,1 K RON 582,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 12,6 K RON 82,4 K RON 23,7 K RON ▼ 71,2%
Rezultat net −27,8 K RON 2,2 K RON −42,1 K RON ▼ 2.019,9%
Total active 13,0 K RON 46,6 K RON 31,1 K RON ▼ 33,2%
Capitaluri proprii −110,5 K RON −108,3 K RON −150,4 K RON ▼ 38,9%
Datorii totale 123,5 K RON 154,9 K RON 181,5 K RON ▲ 17,2%
Lichiditate curentă 0,11 0,30 0,17 ▼ 43,0%
Marjă netă (%) -221,23 2,66 -177,45 ▼ 6.771,1%
Scor bonitate 19 45 12 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 50,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 582.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.