CABA NIKS SRL
CUI: 18751809
J05/1227/2006
SRL
Bihor, Sat Gepiu, Comuna Gepiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18751809
Cod înmatriculare
J05/1227/2006
EUID
ROONRC.J05/1227/2006
Data înmatriculării
2006-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Gepiu, Comuna Gepiu, 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.261 RON | 11.261 RON | 24.555 RON | −13.407 RON | −13.294 RON | 24.130 RON | 12.443 RON | 11.687 RON | −98.123 RON | 122.253 RON | 9.468 RON | 109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.084 RON | 10.420 RON | 35.961 RON | −25.642 RON | −25.541 RON | 23.907 RON | 9.890 RON | 14.017 RON | −123.765 RON | 147.672 RON | 9.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 22.080 RON | 22.080 RON | 43.569 RON | −21.710 RON | −21.489 RON | 18.543 RON | 7.573 RON | 10.970 RON | −145.475 RON | 164.018 RON | 9.468 RON | 226 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 16.046 RON | 16.046 RON | 28.946 RON | −13.060 RON | −12.900 RON | 6.491 RON | 5.966 RON | 525 RON | −158.535 RON | 165.026 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.769 RON | 26.769 RON | 19.306 RON | 5.748 RON | 7.463 RON | 18.726 RON | 4.359 RON | 14.367 RON | −152.787 RON | 171.513 RON | 0 RON | 72 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.920 RON | 32.920 RON | 51.436 RON | −18.516 RON | −18.516 RON | 9.679 RON | 2.752 RON | 6.927 RON | −171.304 RON | 180.983 RON | 0 RON | 682 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CABA NICOLAE
administrator
BRATCA,BIHOR
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.304 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.516 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1869.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,9 K RON
Rezultat Net 2024
−18,5 K RON
Total Active 2024
9,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 10,1 K RON | 22,1 K RON | 16,0 K RON | 26,8 K RON | 32,9 K RON |
| Venituri totale | 11,3 K RON | 10,4 K RON | 22,1 K RON | 16,0 K RON | 26,8 K RON | 32,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 36,0 K RON | 43,6 K RON | 28,9 K RON | 19,3 K RON | 51,4 K RON |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −25,6 K RON | −21,7 K RON | −13,1 K RON | 5,7 K RON | −18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (28.4%)
Active circulante6,9 K RON (71.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe682 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,27 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,3%
Marjă netă
-56,3%
ROA
-191,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 122,3 K RON | 24,1 K RON | 506,6% |
| 2020 | 147,7 K RON | 23,9 K RON | 617,7% |
| 2021 | 164,0 K RON | 18,5 K RON | 884,5% |
| 2022 | 165,0 K RON | 6,5 K RON | 2.542,4% |
| 2023 | 171,5 K RON | 18,7 K RON | 915,9% |
| 2024 | 181,0 K RON | 9,7 K RON | 1.869,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,3 K RON | 10,1 K RON | 22,1 K RON | 16,0 K RON | 26,8 K RON | 32,9 K RON | ▲ 23,0% |
| Rezultat net | −13,4 K RON | −25,6 K RON | −21,7 K RON | −13,1 K RON | 5,7 K RON | −18,5 K RON | ▼ 422,1% |
| Total active | 24,1 K RON | 23,9 K RON | 18,5 K RON | 6,5 K RON | 18,7 K RON | 9,7 K RON | ▼ 48,3% |
| Capitaluri proprii | −98,1 K RON | −123,8 K RON | −145,5 K RON | −158,5 K RON | −152,8 K RON | −171,3 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 122,3 K RON | 147,7 K RON | 164,0 K RON | 165,0 K RON | 171,5 K RON | 181,0 K RON | ▲ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,04 | ▼ 54,3% |
| Marjă netă (%) | -119,06 | -254,28 | -98,32 | -81,39 | 21,47 | -56,25 | ▼ 362,0% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 19 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1869.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.