DUMITRU&CO SRL
CUI: 18784997
J05/1293/2006
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18784997
Cod înmatriculare
J05/1293/2006
EUID
ROONRC.J05/1293/2006
Data înmatriculării
2006-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Str. RĂZBOIENI, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.300 RON | 94.303 RON | 146.406 RON | −53.046 RON | −52.103 RON | 8.972 RON | 0 RON | 8.972 RON | −195.480 RON | 204.452 RON | 0 RON | 2.840 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 86.247 RON | 86.249 RON | 117.757 RON | −32.258 RON | −31.508 RON | 5.720 RON | 0 RON | 5.720 RON | −227.738 RON | 233.458 RON | 0 RON | 1.717 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 107.873 RON | 107.875 RON | 105.769 RON | 1.138 RON | 2.106 RON | 18.830 RON | 0 RON | 18.830 RON | −226.600 RON | 245.430 RON | 0 RON | 5.052 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 110.906 RON | 110.912 RON | 106.217 RON | 3.585 RON | 4.695 RON | 32.001 RON | 0 RON | 32.001 RON | −223.015 RON | 255.016 RON | 0 RON | 6.071 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 129.934 RON | 129.943 RON | 135.122 RON | −6.478 RON | −5.179 RON | 26.963 RON | 0 RON | 26.963 RON | −229.494 RON | 256.457 RON | 0 RON | 3.638 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 128.382 RON | 128.389 RON | 139.101 RON | −11.996 RON | −10.712 RON | 24.466 RON | 0 RON | 24.466 RON | −241.490 RON | 265.956 RON | 0 RON | 2.225 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU DOINA
administrator
Comuna Diosig, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−241.490 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1087% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
128,4 K RON
Rezultat Net 2024
−12,0 K RON
Total Active 2024
24,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,3 K RON | 86,2 K RON | 107,9 K RON | 110,9 K RON | 129,9 K RON | 128,4 K RON |
| Venituri totale | 94,3 K RON | 86,2 K RON | 107,9 K RON | 110,9 K RON | 129,9 K RON | 128,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 117,8 K RON | 105,8 K RON | 106,2 K RON | 135,1 K RON | 139,1 K RON |
| Rezultat net | −53,0 K RON | −32,3 K RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | −6,5 K RON | −12,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−241.490 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar22,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,70 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,3%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-49,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 204,5 K RON | 9,0 K RON | 2.278,8% |
| 2020 | 233,5 K RON | 5,7 K RON | 4.081,4% |
| 2021 | 245,4 K RON | 18,8 K RON | 1.303,4% |
| 2022 | 255,0 K RON | 32,0 K RON | 796,9% |
| 2023 | 256,5 K RON | 27,0 K RON | 951,1% |
| 2024 | 266,0 K RON | 24,5 K RON | 1.087,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,3 K RON | 86,2 K RON | 107,9 K RON | 110,9 K RON | 129,9 K RON | 128,4 K RON | ▼ 1,2% |
| Rezultat net | −53,0 K RON | −32,3 K RON | 1,1 K RON | 3,6 K RON | −6,5 K RON | −12,0 K RON | ▼ 85,2% |
| Total active | 9,0 K RON | 5,7 K RON | 18,8 K RON | 32,0 K RON | 27,0 K RON | 24,5 K RON | ▼ 9,3% |
| Capitaluri proprii | −195,5 K RON | −227,7 K RON | −226,6 K RON | −223,0 K RON | −229,5 K RON | −241,5 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 204,5 K RON | 233,5 K RON | 245,4 K RON | 255,0 K RON | 256,5 K RON | 266,0 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,08 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | ▼ 12,5% |
| Marjă netă (%) | -56,25 | -37,40 | 1,05 | 3,23 | -4,99 | -9,34 | ▼ 87,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 45 | 40 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1087% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.