CARERAS SRL
CUI: 21782732
J05/1296/2007
SRL
Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21782732
Cod înmatriculare
J05/1296/2007
EUID
ROONRC.J05/1296/2007
Data înmatriculării
2007-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.425.664 RON | 25.958.398 RON | 25.845.754 RON | 75.298 RON | 112.644 RON | 8.073.541 RON | 2.486.072 RON | 5.587.469 RON | 157.425 RON | 7.916.116 RON | 29.386 RON | 4.951.264 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2020 | 26.121.328 RON | 28.200.143 RON | 28.007.218 RON | 155.333 RON | 192.925 RON | 8.599.467 RON | 1.282.826 RON | 7.316.641 RON | 312.758 RON | 8.286.709 RON | 29.913 RON | 6.094.690 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2021 | 26.214.482 RON | 29.537.266 RON | 29.436.222 RON | 73.095 RON | 101.044 RON | 6.590.899 RON | 430.416 RON | 6.160.483 RON | 385.854 RON | 6.205.045 RON | 38.764 RON | 5.371.443 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
| 2022 | 26.841.319 RON | 30.112.548 RON | 29.951.662 RON | 122.655 RON | 160.886 RON | 6.895.420 RON | 141.556 RON | 6.753.864 RON | 144.459 RON | 6.750.961 RON | 94.171 RON | 5.828.313 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2023 | 25.274.256 RON | 28.025.610 RON | 27.796.682 RON | 175.188 RON | 228.928 RON | 7.050.106 RON | 305.043 RON | 6.745.063 RON | 321.237 RON | 6.728.869 RON | 193.486 RON | 5.489.591 RON | 0 RON | 0 RON | 37 |
| 2024 | 22.759.003 RON | 25.598.842 RON | 25.415.868 RON | 114.629 RON | 182.974 RON | 6.370.105 RON | 277.642 RON | 6.092.463 RON | 435.824 RON | 5.934.281 RON | 47.383 RON | 4.521.051 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2025 | 19.234.328 RON | 21.432.198 RON | 21.459.104 RON | −58.177 RON | −26.906 RON | 5.297.516 RON | 210.758 RON | 5.086.758 RON | 329.265 RON | 4.968.251 RON | 10.751 RON | 4.769.674 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAJ ADRIAN DUMITRU
administrator
ÎNTORSURA BUZĂULUI,COVASNA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.177 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,23 M RON
Rezultat Net 2025
−58,2 K RON
Total Active 2025
5,30 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,43 M RON | 26,12 M RON | 26,21 M RON | 26,84 M RON | 25,27 M RON | 22,76 M RON | 19,23 M RON |
| Venituri totale | 25,96 M RON | 28,20 M RON | 29,54 M RON | 30,11 M RON | 28,03 M RON | 25,60 M RON | 21,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 25,85 M RON | 28,01 M RON | 29,44 M RON | 29,95 M RON | 27,80 M RON | 25,42 M RON | 21,46 M RON |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 155,3 K RON | 73,1 K RON | 122,7 K RON | 175,2 K RON | 114,6 K RON | −58,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,02 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate210,8 K RON (4%)
Active circulante5,09 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,8 K RON
Creanțe4,77 M RON
Numerar306,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.789,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,92 M RON | 8,07 M RON | 98,1% |
| 2020 | 8,29 M RON | 8,60 M RON | 96,4% |
| 2021 | 6,21 M RON | 6,59 M RON | 94,2% |
| 2022 | 6,75 M RON | 6,90 M RON | 97,9% |
| 2023 | 6,73 M RON | 7,05 M RON | 95,4% |
| 2024 | 5,93 M RON | 6,37 M RON | 93,2% |
| 2025 | 4,97 M RON | 5,30 M RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,43 M RON | 26,12 M RON | 26,21 M RON | 26,84 M RON | 25,27 M RON | 22,76 M RON | 19,23 M RON | ▼ 15,5% |
| Rezultat net | 75,3 K RON | 155,3 K RON | 73,1 K RON | 122,7 K RON | 175,2 K RON | 114,6 K RON | −58,2 K RON | ▼ 150,8% |
| Total active | 8,07 M RON | 8,60 M RON | 6,59 M RON | 6,90 M RON | 7,05 M RON | 6,37 M RON | 5,30 M RON | ▼ 16,8% |
| Capitaluri proprii | 157,4 K RON | 312,8 K RON | 385,9 K RON | 144,5 K RON | 321,2 K RON | 435,8 K RON | 329,3 K RON | ▼ 24,5% |
| Datorii totale | 7,92 M RON | 8,29 M RON | 6,21 M RON | 6,75 M RON | 6,73 M RON | 5,93 M RON | 4,97 M RON | ▼ 16,3% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,88 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,03 | 1,02 | ▼ 0,3% |
| Marjă netă (%) | 0,32 | 0,59 | 0,28 | 0,46 | 0,69 | 0,50 | -0,30 | ▼ 160,0% |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 43 | 58 | 58 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 21,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.