COMPANIA DE TURISM HOTELURI SI RESTAURANTE PADIS SRL
CUI: 7930612
J05/1309/2002
SRL
Bihor, Municipiul Beiuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7930612
Cod înmatriculare
J05/1309/2002
EUID
ROONRC.J05/1309/2002
Data înmatriculării
2002-12-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Beiuş, MOŢILOR, 3, AN3, 3, 415200
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Beiuş
Stradă:
MOŢILOR
Număr:
3
Bloc:
AN3
Apartament:
3
Cod poștal:
415200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.623 RON | 23.623 RON | 232.463 RON | −208.840 RON | −208.840 RON | 2.423.986 RON | 1.318.724 RON | 1.105.262 RON | 96.127 RON | 2.340.836 RON | 8.193 RON | 1.057.764 RON | 0 RON | 12.977 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 172.469 RON | −172.469 RON | −172.469 RON | 2.006.805 RON | 1.318.723 RON | 688.082 RON | −552.540 RON | 2.559.345 RON | 0 RON | 679.389 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.639 RON | 24.639 RON | 241.303 RON | −216.910 RON | −216.664 RON | 1.928.275 RON | 1.292.055 RON | 636.220 RON | −730.840 RON | 2.659.115 RON | 0 RON | 624.477 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 145.029 RON | −145.029 RON | −145.029 RON | 1.902.955 RON | 1.278.412 RON | 624.543 RON | −875.869 RON | 2.778.824 RON | 0 RON | 624.478 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 49.278 RON | 49.278 RON | 180.244 RON | −131.459 RON | −130.966 RON | 1.926.857 RON | 1.277.603 RON | 649.254 RON | −17.329 RON | 1.944.186 RON | 0 RON | 649.117 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 24.639 RON | 24.639 RON | 163.905 RON | −140.005 RON | −139.266 RON | 1.898.235 RON | 1.272.498 RON | 625.737 RON | −110.841 RON | 2.009.076 RON | 0 RON | 625.729 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 24.639 RON | 24.639 RON | 196.413 RON | −173.252 RON | −171.774 RON | 1.896.278 RON | 1.271.748 RON | 624.530 RON | −284.093 RON | 2.180.371 RON | 0 RON | 624.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXA VITALII
administrator
CORNEȘTI, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4391 Activități de zidărie
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−284.093 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−173.252 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,6 K RON
Rezultat Net 2025
−173,3 K RON
Total Active 2025
1,90 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 0 RON | 49,3 K RON | 24,6 K RON | 24,6 K RON |
| Venituri totale | 23,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 0 RON | 49,3 K RON | 24,6 K RON | 24,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,5 K RON | 172,5 K RON | 241,3 K RON | 145,0 K RON | 180,2 K RON | 163,9 K RON | 196,4 K RON |
| Rezultat net | −208,8 K RON | −172,5 K RON | −216,9 K RON | −145,0 K RON | −131,5 K RON | −140,0 K RON | −173,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−284.093 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,27 M RON (67.1%)
Active circulante624,5 K RON (32.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe624,5 K RON
Numerar52 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 9.251 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-697,2%
Marjă netă
-703,2%
ROA
-9,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 2,42 M RON | 96,6% |
| 2020 | 2,56 M RON | 2,01 M RON | 127,5% |
| 2021 | 2,66 M RON | 1,93 M RON | 137,9% |
| 2022 | 2,78 M RON | 1,90 M RON | 146,0% |
| 2023 | 1,94 M RON | 1,93 M RON | 100,9% |
| 2024 | 2,01 M RON | 1,90 M RON | 105,8% |
| 2025 | 2,18 M RON | 1,90 M RON | 115,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,6 K RON | 0 RON | 24,6 K RON | 0 RON | 49,3 K RON | 24,6 K RON | 24,6 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −208,8 K RON | −172,5 K RON | −216,9 K RON | −145,0 K RON | −131,5 K RON | −140,0 K RON | −173,3 K RON | ▼ 23,7% |
| Total active | 2,42 M RON | 2,01 M RON | 1,93 M RON | 1,90 M RON | 1,93 M RON | 1,90 M RON | 1,90 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 96,1 K RON | −552,5 K RON | −730,8 K RON | −875,9 K RON | −17,3 K RON | −110,8 K RON | −284,1 K RON | ▼ 156,3% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 2,56 M RON | 2,66 M RON | 2,78 M RON | 1,94 M RON | 2,01 M RON | 2,18 M RON | ▲ 8,5% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,27 | 0,24 | 0,22 | 0,33 | 0,31 | 0,29 | ▼ 8,1% |
| Marjă netă (%) | -884,05 | – | -880,35 | – | -266,77 | -568,23 | -703,16 | ▼ 23,7% |
| Scor bonitate | 25 | 22 | 12 | 22 | 27 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.