AQUA RAZ SRL
CUI: 17717787
J05/1403/2005
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17717787
Cod înmatriculare
J05/1403/2005
EUID
ROONRC.J05/1403/2005
Data înmatriculării
2005-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, PELICANULUI, 10, 410133
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
PELICANULUI
Număr:
10
Cod poștal:
410133
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.731 RON | 105.771 RON | 84.565 RON | 18.033 RON | 21.206 RON | 113.413 RON | 0 RON | 113.413 RON | 108.533 RON | 4.880 RON | 24.636 RON | 7.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 51.972 RON | 52.289 RON | 81.552 RON | −30.822 RON | −29.263 RON | 88.376 RON | 3.019 RON | 85.357 RON | 77.711 RON | 10.665 RON | 24.740 RON | 7.224 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 38.490 RON | 38.514 RON | 120.987 RON | −83.629 RON | −82.473 RON | 6.435 RON | 1.984 RON | 4.451 RON | −5.918 RON | 12.353 RON | 25.175 RON | 17.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 64.144 RON | 64.180 RON | 95.349 RON | −32.941 RON | −31.169 RON | −26.211 RON | 949 RON | −27.160 RON | −38.859 RON | 12.648 RON | 25.386 RON | 17.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.952 RON | 102.983 RON | 158.975 RON | −57.022 RON | −55.992 RON | 43.740 RON | 0 RON | 43.740 RON | −95.881 RON | 139.621 RON | 25.792 RON | 233 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.400 RON | 87.426 RON | 178.918 RON | −92.367 RON | −91.492 RON | 35.975 RON | 0 RON | 35.975 RON | −188.248 RON | 224.223 RON | 29.531 RON | 4.793 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 195.870 RON | 196.170 RON | 177.721 RON | 16.487 RON | 18.449 RON | 50.880 RON | 2.550 RON | 48.330 RON | −171.761 RON | 222.641 RON | 0 RON | 4.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARIAN ANDREA-MARIA
administrator
Loc. Marghita, Bihor, România
MARIAN RĂZVAN-GHEORGHIŢĂ
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−171.761 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 437.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,9 K RON
Rezultat Net 2025
16,5 K RON
Total Active 2025
50,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 52,0 K RON | 38,5 K RON | 64,1 K RON | 103,0 K RON | 87,4 K RON | 195,9 K RON |
| Venituri totale | 105,8 K RON | 52,3 K RON | 38,5 K RON | 64,2 K RON | 103,0 K RON | 87,4 K RON | 196,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,6 K RON | 81,6 K RON | 121,0 K RON | 95,3 K RON | 159,0 K RON | 178,9 K RON | 177,7 K RON |
| Rezultat net | 18,0 K RON | −30,8 K RON | −83,6 K RON | −32,9 K RON | −57,0 K RON | −92,4 K RON | 16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.761 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (5%)
Active circulante48,3 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar43,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,55 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 113,4 K RON | 4,3% |
| 2020 | 10,7 K RON | 88,4 K RON | 12,1% |
| 2021 | 12,4 K RON | 6,4 K RON | 192,0% |
| 2022 | 12,6 K RON | −26,2 K RON | – |
| 2023 | 139,6 K RON | 43,7 K RON | 319,2% |
| 2024 | 224,2 K RON | 36,0 K RON | 623,3% |
| 2025 | 222,6 K RON | 50,9 K RON | 437,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,7 K RON | 52,0 K RON | 38,5 K RON | 64,1 K RON | 103,0 K RON | 87,4 K RON | 195,9 K RON | ▲ 124,1% |
| Rezultat net | 18,0 K RON | −30,8 K RON | −83,6 K RON | −32,9 K RON | −57,0 K RON | −92,4 K RON | 16,5 K RON | ▲ 117,8% |
| Total active | 113,4 K RON | 88,4 K RON | 6,4 K RON | −26,2 K RON | 43,7 K RON | 36,0 K RON | 50,9 K RON | ▲ 41,4% |
| Capitaluri proprii | 108,5 K RON | 77,7 K RON | −5,9 K RON | −38,9 K RON | −95,9 K RON | −188,2 K RON | −171,8 K RON | ▲ 8,8% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 10,7 K RON | 12,4 K RON | 12,6 K RON | 139,6 K RON | 224,2 K RON | 222,6 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 23,24 | 8,00 | 0,36 | -2,15 | 0,31 | 0,16 | 0,22 | ▲ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 17,06 | -59,31 | -217,27 | -51,35 | -55,39 | -105,68 | 8,42 | ▲ 108,0% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 12 | 30 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 437.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.