POIANA ROŞIA SRL
CUI: 26371584
J05/14/2010
SRL
Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26371584
Cod înmatriculare
J05/14/2010
EUID
ROONRC.J05/14/2010
Data înmatriculării
2010-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Roşia, Comuna Roşia, 397
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 218.250 RON | 218.251 RON | 223.128 RON | −4.969 RON | −4.877 RON | 175.233 RON | 3.737 RON | 171.496 RON | −45.798 RON | 221.031 RON | 94.326 RON | 59.810 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 0 RON | 2 RON | 11.279 RON | −11.277 RON | −11.277 RON | 163.765 RON | 1.833 RON | 161.932 RON | −57.075 RON | 220.840 RON | 94.326 RON | 60.520 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 172.104 RON | 126.005 RON | 123.429 RON | 2.134 RON | 2.576 RON | 75.625 RON | 501 RON | 75.124 RON | −54.942 RON | 130.567 RON | −20.899 RON | 63.810 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 256.483 RON | 256.488 RON | 209.416 RON | 39.882 RON | 47.072 RON | 128.764 RON | 3.013 RON | 125.751 RON | −17.194 RON | 145.958 RON | 29.413 RON | 73.276 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 242.662 RON | 244.790 RON | 244.518 RON | 228 RON | 272 RON | 68.290 RON | 2.341 RON | 65.949 RON | −67.550 RON | 135.840 RON | −20.107 RON | 85.563 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 54.954 RON | 55.955 RON | 63.605 RON | −7.650 RON | −7.650 RON | 59.322 RON | 1.665 RON | 57.657 RON | −95.329 RON | 154.651 RON | 666 RON | 56.388 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 21.203 RON | −21.203 RON | −21.203 RON | 58.645 RON | 988 RON | 57.657 RON | −74.430 RON | 133.075 RON | 666 RON | 56.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂESCU OVIDIU -TEODOR
administrator
Loc. Beiuş, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−74.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−21.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−21,2 K RON
Total Active 2025
58,6 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 0 RON | 172,1 K RON | 256,5 K RON | 242,7 K RON | 55,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 218,3 K RON | 2 RON | 126,0 K RON | 256,5 K RON | 244,8 K RON | 56,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 223,1 K RON | 11,3 K RON | 123,4 K RON | 209,4 K RON | 244,5 K RON | 63,6 K RON | 21,2 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −11,3 K RON | 2,1 K RON | 39,9 K RON | 228 RON | −7,7 K RON | −21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−74.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate988 RON (1.7%)
Active circulante57,7 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri666 RON
Creanțe56,4 K RON
Numerar603 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,0 K RON | 175,2 K RON | 126,1% |
| 2020 | 220,8 K RON | 163,8 K RON | 134,9% |
| 2021 | 130,6 K RON | 75,6 K RON | 172,7% |
| 2022 | 146,0 K RON | 128,8 K RON | 113,4% |
| 2023 | 135,8 K RON | 68,3 K RON | 198,9% |
| 2024 | 154,7 K RON | 59,3 K RON | 260,7% |
| 2025 | 133,1 K RON | 58,6 K RON | 226,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,3 K RON | 0 RON | 172,1 K RON | 256,5 K RON | 242,7 K RON | 55,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −11,3 K RON | 2,1 K RON | 39,9 K RON | 228 RON | −7,7 K RON | −21,2 K RON | ▼ 177,2% |
| Total active | 175,2 K RON | 163,8 K RON | 75,6 K RON | 128,8 K RON | 68,3 K RON | 59,3 K RON | 58,6 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −45,8 K RON | −57,1 K RON | −54,9 K RON | −17,2 K RON | −67,6 K RON | −95,3 K RON | −74,4 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 221,0 K RON | 220,8 K RON | 130,6 K RON | 146,0 K RON | 135,8 K RON | 154,7 K RON | 133,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,73 | 0,58 | 0,86 | 0,49 | 0,37 | 0,43 | ▲ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -2,28 | – | 1,24 | 15,55 | 0,09 | -13,92 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 20 | 37 | 60 | 25 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.