IDEI CREATIVE SRL
CUI: 23959106
J05/1425/2008
SRL
Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23959106
Cod înmatriculare
J05/1425/2008
EUID
ROONRC.J05/1425/2008
Data înmatriculării
2008-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, STUFULUI, 3, 417515
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei
Stradă:
STUFULUI
Număr:
3
Cod poștal:
417515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 96.191 RON | 96.372 RON | 100.091 RON | −5.174 RON | −3.719 RON | 61.531 RON | 48.808 RON | 12.723 RON | 28.289 RON | 33.242 RON | −420 RON | 9.814 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.069 RON | 42.154 RON | 66.694 RON | −25.716 RON | −24.540 RON | 40.167 RON | 26.859 RON | 13.308 RON | 1.520 RON | 38.647 RON | 0 RON | 9.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 94.108 RON | 94.341 RON | 60.681 RON | 30.830 RON | 33.660 RON | 18.579 RON | 7.138 RON | 11.441 RON | 11.297 RON | 7.282 RON | 0 RON | 4.143 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 317.570 RON | 380.760 RON | 355.363 RON | 18.199 RON | 25.397 RON | 198.203 RON | 158.626 RON | 39.577 RON | 29.496 RON | 169.178 RON | 0 RON | 28.310 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2023 | 357.168 RON | 358.814 RON | 381.368 RON | −25.697 RON | −22.554 RON | 181.016 RON | 130.008 RON | 51.008 RON | 3.799 RON | 177.688 RON | 0 RON | 28.316 RON | 0 RON | 471 RON | 1 |
| 2024 | 341.728 RON | 342.207 RON | 199.253 RON | 132.904 RON | 142.954 RON | 215.953 RON | 161.884 RON | 54.069 RON | 136.702 RON | 79.725 RON | 0 RON | 48.637 RON | 0 RON | 474 RON | 1 |
| 2025 | 298.336 RON | 298.696 RON | 299.299 RON | −9.552 RON | −603 RON | 152.811 RON | 139.915 RON | 12.896 RON | −9.049 RON | 161.860 RON | 0 RON | 11.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ADEL SEBASTIAN-NICOLAE
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
ADEL LAURA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.049 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−9.552 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
298,3 K RON
Rezultat Net 2025
−9,6 K RON
Total Active 2025
152,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 42,1 K RON | 94,1 K RON | 317,6 K RON | 357,2 K RON | 341,7 K RON | 298,3 K RON |
| Venituri totale | 96,4 K RON | 42,2 K RON | 94,3 K RON | 380,8 K RON | 358,8 K RON | 342,2 K RON | 298,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,1 K RON | 66,7 K RON | 60,7 K RON | 355,4 K RON | 381,4 K RON | 199,3 K RON | 299,3 K RON |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −25,7 K RON | 30,8 K RON | 18,2 K RON | −25,7 K RON | 132,9 K RON | −9,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 430,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.049 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,9 K RON (91.6%)
Active circulante12,9 K RON (8.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,13 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-3,2%
ROA
-6,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 33,2 K RON | 61,5 K RON | 54,0% |
| 2020 | 38,6 K RON | 40,2 K RON | 96,2% |
| 2021 | 7,3 K RON | 18,6 K RON | 39,2% |
| 2022 | 169,2 K RON | 198,2 K RON | 85,4% |
| 2023 | 177,7 K RON | 181,0 K RON | 98,2% |
| 2024 | 79,7 K RON | 216,0 K RON | 36,9% |
| 2025 | 161,9 K RON | 152,8 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,2 K RON | 42,1 K RON | 94,1 K RON | 317,6 K RON | 357,2 K RON | 341,7 K RON | 298,3 K RON | ▼ 12,7% |
| Rezultat net | −5,2 K RON | −25,7 K RON | 30,8 K RON | 18,2 K RON | −25,7 K RON | 132,9 K RON | −9,6 K RON | ▼ 107,2% |
| Total active | 61,5 K RON | 40,2 K RON | 18,6 K RON | 198,2 K RON | 181,0 K RON | 216,0 K RON | 152,8 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | 28,3 K RON | 1,5 K RON | 11,3 K RON | 29,5 K RON | 3,8 K RON | 136,7 K RON | −9,0 K RON | ▼ 106,6% |
| Datorii totale | 33,2 K RON | 38,6 K RON | 7,3 K RON | 169,2 K RON | 177,7 K RON | 79,7 K RON | 161,9 K RON | ▲ 103,0% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,34 | 1,57 | 0,23 | 0,29 | 0,68 | 0,08 | ▼ 88,2% |
| Marjă netă (%) | -5,38 | -61,13 | 32,76 | 5,73 | -7,19 | 38,89 | -3,20 | ▼ 108,2% |
| Scor bonitate | 37 | 18 | 95 | 50 | 33 | 78 | 12 | ▼ 84,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.